Платежный календарь в «1С:Предприятие 8»

   Для устранения кассовых разрывов, выравнивания финансовых активов на предприятиях платежный календарь является незаменимым инструментом.

   По сути, платежный календарь - это утвержденное структурированное расписание денежных потоков с детализацией, необходимой для принятия финансовым менеджером управленческих решений.
   
   В этой статье мы рассмотрим возможности использования функциональности «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины» и «1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины» для построения платежного календаря.
   
   Платежный календарь в упомянутых выше конфигурациях представлен отчетом, который позволяет анализировать расписание планируемых денежных потоков предприятия в разрезе валют, мест хранения денежных средств (кассы, банковские счета) с разбивкой по дням периода.
   
   
   
   
   
   Возможна детализация расписания по статьям движения денежных средств, контрагентам, документам движения, ответственным пользователям. Для этого следует выполнить соответствующие настройки отчета.
   
   
   
   
   
   
   Рассмотрим подробнее состав платежного календаря.
   
   Элементами платежного календаря являются документы планирования движения денежных средств «Планируемое поступление денежных средств» и «Заявка на расходование денежных средств».
   
   Документ «Планируемое поступление денежных средств» отражает в учетной системе предполагаемое увеличение объема денежных средств в кассе или на расчетном счете предприятия. В случаях, когда поступление денежных средств ожидается от контрагентов, то этим документом также фиксируется плановое изменение состояния задолженности перед контрагентом.
   
   Документ «Планируемое поступление денежных средств» обязательно должен быть указан при отражении факта поступления денежных средств документом «Платежное поручение входящее». В противном случае будет нарушена корректность данных.
   
   
   
   
   
   Для облегчения работы пользователя возможно автоматическое заполнение документа «Платежное поручение входящее» на основании «Планируемого поступления денежных средств».
   
   Документ «Заявка на расходование денежных средств» фиксирует намерение предприятия выполнить оплату в определенную дату, что в платежном календаре отражается как уменьшение денежных средств на расчетном счете или в кассе, а также влияет на состояние расчетов с контрагентами.
   
   
   
   
   
   Для «Заявок на расходование денежных средств» предусмотрена возможность настроек механизмов согласования.
   
   Кроме этого, в конфигурации реализован бюджетный контроль «Заявок на расходование средств». Для этого необходимо установить контролируемое ограничивающее значение в статье оборотов по бюджетам.
   
   
   
   
   
   При проведении «Заявки на расходование», которая будет отражать плановый расход средств, превышающий граничное значение оборота по контролируемой статье, пользователю будет выдано соответствующее предупреждение, и заявка не будет проведена.
   
   
   
   
   
   
   
   Контроль по проведению заявок, превышающих запланированные значения, является опциональным и может быть отключен в дополнительных настройках пользователя.
   
   
   
   
   
   При отражении фактического расхода денежных средств пользователь обязательно должен указать в документе «Платежное поручение исходящее» ссылку на документ планирования денежных средств.
   
   Формирование документа «Платежное поручение исходящее» на основании «Заявки на расходование денежных средств» значительно облегчает работу пользователя.