Несоответствие баланса и ОСВ

[Irinitta]

Добрый день! Подскажите, попросили знакомые проверить работу их бухгалтера. К слову бухгалтера меняются очень часто, некоторые вставали и уходили. Вообщем имеем сданый баланс за 2016 год и базу 1С с вводом непонятных остатков которые не соответствуют сданому балансу и с зависшей сумме на внебалансе. Докуметы есть только 15% за 2016 год. Посоветуйте что делать, а то сижу в ступоре. Как вывести 2016 год? #blush#

[mbamber]

Посоветуйте что делать

Вставать и уходить #smile3#
Впрочем, если знакомые готовы адекватно оплатить восстановление учёта за два года - обсуждайте.

[-Latka-]

Добрый день! Подскажите, попросили знакомые проверить работу их бухгалтера. К слову бухгалтера меняются очень часто, некоторые вставали и уходили. Вообщем имеем сданый баланс за 2016 год и базу 1С с вводом непонятных остатков которые не соответствуют сданому балансу и с зависшей сумме на внебалансе. Докуметы есть только 15% за 2016 год. Посоветуйте что делать, а то сижу в ступоре. Как вывести 2016 год? #blush#

Сидеть ковырятся в прошлых оборотах и документах можно только тогда, если вас для этого именно и наняли, причем с пониманием того, что то что вы сделаете не сойдется с отчетами.
Из практики прихода на такие предприятия: берем последнюю отчетную дату вводим остатки по счетам которые известны и делаем баланс выравнивая показатели, руководству доносим несколько раз, что баланс неправильный.

[Зина]

Добрый вечер, форумчане.
По кредиту 00 сальдо. Откуда ноги растут уже никогда не узнаю. Распечатанных обороток нет. Нужно ли (можно ли) его закрыть на 44. (Дт44- Кт 00)Или лучше вообще не трогать? И рисовать баланс как мои предшественники? Там не только этот косяк. Но восстановить до конца года уже не получится. Спасибо.

[ScAudit]

Добрый вечер, форумчане.
По кредиту 00 сальдо. Откуда ноги растут уже никогда не узнаю. Распечатанных обороток нет. Нужно ли (можно ли) его закрыть на 44. (Дт44- Кт 00)Или лучше вообще не трогать? И рисовать баланс как мои предшественники? Там не только этот косяк. Но восстановить до конца года уже не получится. Спасибо.

возьмите баланс предшественников , сверьте с обороткой - так вы узнаете в какой статье у них этот 00 сидел.
Далее аналитически: если вы по данным этого года точно знаете что в той статье в которую добавляли 00 предшественники точно такого быть не может , то да на 44.
например: остатки ТМЦ можно посчитать от обратного - инвентаризация и в обратную приход/ расход.
дебиторка, кредиторка или аналогично или по актам сверок если актам сверок можно доверять
и т.д

[Ребекка]

Добрый вечер, форумчане.
По кредиту 00 сальдо. Откуда ноги растут уже никогда не узнаю. Распечатанных обороток нет. Нужно ли (можно ли) его закрыть на 44. (Дт44- Кт 00)Или лучше вообще не трогать? И рисовать баланс как мои предшественники? Там не только этот косяк. Но восстановить до конца года уже не получится. Спасибо.

Зачем Вам распечатанные ОСВ, если есть 1С. Скорее всего это неумело введены начальные остатки. Посмотрите, по каким конкретно счетам и тогда решайте.

[Зина]

В том то и дело, что ни один баланс не идёт с оборотками, которые в 1с. Даже остатки по р/с не идут. Вот так. Предшественники долго не задерживались и не заморачивались.

[Вита 12]

Добрый день! Подскажите, попросили знакомые проверить работу их бухгалтера. К слову бухгалтера меняются очень часто, некоторые вставали и уходили. Вообщем имеем сданый баланс за 2016 год и базу 1С с вводом непонятных остатков которые не соответствуют сданому балансу и с зависшей сумме на внебалансе. Докуметы есть только 15% за 2016 год. Посоветуйте что делать, а то сижу в ступоре. Как вывести 2016 год? #blush#

Сидеть ковырятся в прошлых оборотах и документах можно только тогда, если вас для этого именно и наняли, причем с пониманием того, что то что вы сделаете не сойдется с отчетами.
Из практики прихода на такие предприятия: берем последнюю отчетную дату вводим остатки по счетам которые известны и делаем баланс выравнивая показатели, руководству доносим несколько раз, что баланс неправильный.

"делаем баланс выравнивая показатели" - А если после того как по актам сверки выйдем на реальные остатки по Дт/Кт задолженности, ТМЦ, 643, 644, 6412, УФ... выйдет разрыв немаленький - каким счётом выравнять?

[-Latka-]

Добрый день! Подскажите, попросили знакомые проверить работу их бухгалтера. К слову бухгалтера меняются очень часто, некоторые вставали и уходили. Вообщем имеем сданый баланс за 2016 год и базу 1С с вводом непонятных остатков которые не соответствуют сданому балансу и с зависшей сумме на внебалансе. Докуметы есть только 15% за 2016 год. Посоветуйте что делать, а то сижу в ступоре. Как вывести 2016 год? #blush#

Сидеть ковырятся в прошлых оборотах и документах можно только тогда, если вас для этого именно и наняли, причем с пониманием того, что то что вы сделаете не сойдется с отчетами.
Из практики прихода на такие предприятия: берем последнюю отчетную дату вводим остатки по счетам которые известны и делаем баланс выравнивая показатели, руководству доносим несколько раз, что баланс неправильный.

"делаем баланс выравнивая показатели" - А если после того как по актам сверки выйдем на реальные остатки по Дт/Кт задолженности, ТМЦ, 643, 644, 6412, УФ... выйдет разрыв немаленький - каким счётом выравнять?

Во первых, выравнивать остатки и нужно по максимуму подокументам,актам серки, инвентаризации, сверок с налоговой и т.д.
Во вторых, если после сдачи уже сданного баланса у вас откроются какие то новые остатки это можно провести периодом выявления, такой метод в учете присутствует и им можно пользоватся.