*Валютные операции: ПРОВОДКИ*

light-1
Мастер
Мастер
Повідомлень: 57
З нами з: 22 січня 2016, 12:29
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення light-1 »

Підскажіть як правильно настроїти в 1с 8 список немонетарних рахунків:
362 - тільки Кт
6812 - тільки Кт
3712 - тільки Дт
3722 - тільки Дт
632 - тільки Дт
6852 - тільки Дт
3772 - тільки Кт
правильно?

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Люди,хэлп...
Покупаю валюту..
4.11. Списали 336367,20 грн (13142 уе по курсу нбу 25,5948....)
8.11. 1008,12 списана комиссия 0,3%
8.11. 326,26 возврат банком разницы между курсом покупки и нбу


А теперь проводки((((1С8

1) 4.11. Дт 333 Кт311 336367,20 банковская выписка
2) 8.11. Дт 312 Кт333 336040,94/13142 уе ??? какой документ
и что с остальным?

buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

в 1С формируете заявку на покупку валюты - на основании покупка валюты - на основание поступление ден. ср-в (валюты)

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

баффало-99 писав:Люди,хэлп...
Покупаю валюту..
4.11. Списали 336367,20 грн (13142 уе по курсу нбу 25,5948....)
8.11. 1008,12 списана комиссия 0,3%
8.11. 326,26 возврат банком разницы между курсом покупки и нбу


А теперь проводки((((1С8

1) 4.11. Дт 333 Кт311 336367,20 банковская выписка
2) 8.11. Дт 312 Кт333 336040,94/13142 уе ??? какой документ
и что с остальным?
1. делаете пл.поруч исх. на сумму 336367,2 грн 333/311
2. заявка на покупку курс выставляете банка и вносите в 1С курс банка
3. на основе заявки покупка/продажи валюты 334/333 и 333/711
4. пл.поручение входящее на 13141 уе
5. пл.поручение вход на 326,26 грн 311/333
6. комиссия банка 92/311

Marina1206
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Marina1206 »

Добрый день, пытаюсь закрыть оборотку по 632сч, так как уже все расчеты с контрагентами прошли и все должно закрыться в 0.
Но, у меня по дебету и кредиту висят какие-то хвосты, а именно:
в дебете по валюте висит хвост 1512,73 евро, так как будто не отражен весь приход (поступление товаров) и оплат в валюте больше, чем поступления ,а вот в кредите висит хвост по гривне 106 380,31 грн, как будто бы поступлений в гривне больше, чем оплат...
я что-то совсем запуталась...Подскажите, пожалуйста, как мне его все свести в ноль?
Спасибо

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

Marina1206 писав:Добрый день, пытаюсь закрыть оборотку по 632сч, так как уже все расчеты с контрагентами прошли и все должно закрыться в 0.
Но, у меня по дебету и кредиту висят какие-то хвосты, а именно:
в дебете по валюте висит хвост 1512,73 евро, так как будто не отражен весь приход (поступление товаров) и оплат в валюте больше, чем поступления ,а вот в кредите висит хвост по гривне 106 380,31 грн, как будто бы поступлений в гривне больше, чем оплат...
я что-то совсем запуталась...Подскажите, пожалуйста, как мне его все свести в ноль?
Спасибо
Ваше сальдо по дебету вполне может быть перевозкой включённой в стоимость контракта. Когда закрывали приход неправильно внесли перевозку в ГТД. а сальдо в гривне скорее всего из-за курсов. У Вас там похоже с правильностью ведения учёта вообще беда. Почитайте темы форума по ВЭДу я кажется в импорте писала как правильно в 1С вести валютный учёт. Стройте карточку счёта до операций ищите неправильную, смотрите какие проводки она создала и соответственно правильные делайте.

Marina1206
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Marina1206 »

tdovgal писав:
Marina1206 писав:Добрый день, пытаюсь закрыть оборотку по 632сч, так как уже все расчеты с контрагентами прошли и все должно закрыться в 0.
Но, у меня по дебету и кредиту висят какие-то хвосты, а именно:
в дебете по валюте висит хвост 1512,73 евро, так как будто не отражен весь приход (поступление товаров) и оплат в валюте больше, чем поступления ,а вот в кредите висит хвост по гривне 106 380,31 грн, как будто бы поступлений в гривне больше, чем оплат...
я что-то совсем запуталась...Подскажите, пожалуйста, как мне его все свести в ноль?
Спасибо
Ваше сальдо по дебету вполне может быть перевозкой включённой в стоимость контракта. Когда закрывали приход неправильно внесли перевозку в ГТД. а сальдо в гривне скорее всего из-за курсов. У Вас там похоже с правильностью ведения учёта вообще беда. Почитайте темы форума по ВЭДу я кажется в импорте писала как правильно в 1С вести валютный учёт. Стройте карточку счёта до операций ищите неправильную, смотрите какие проводки она создала и соответственно правильные делайте.
спасибо большое, обязательно поищу почитаю. Беда так точно беда, мало того, что это для меня новое, так еще разобраться в чужих неправильных операциях с пометками "!!!!!!!!!!!!!" это просто катастрофа.
На счет транспортных вполне может быть, нашла по одной гтд в комментариях указано что поступление + транспортные 4 606,07, во второй гтд просто поступление + транспортные ...уже без суммы..в третей гтд вообще шикарный комментарий - !!!!!!!!!!!
и поди пойми что этим хотели сказать..... в покупке валюты смотрю не правильно гривневые эквивалент указан, меньше чем в выписке из-за чего доход полез от курсовой разницы....#wall# #wall# #wall#

баффало-99
Оракул
Оракул
Повідомлень: 227
З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення баффало-99 »

Я снова к Вам с вопросом про 333 счет..
1.Списание денег Дт 336367,20
2.Покупка валюты Кт 336040,94
3.Возврат осттка денег банком Кт 326,26
Все, 333 счет закрылся..
А теперь надо провести доход от курсовой разницы..Дт 333 Кт 711 и тут зависает остаток по 333 счету, куда его деть?


Елена_2009
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 24 січня 2014, 15:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена_2009 »

Подскажите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация. Контракт ВЭД в евро, а оплата в дол.США. Как это считать и провести в 1С 7.7? Поставка товара была на территории Украины.

kateryna555
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 18 січня 2017, 12:10
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення kateryna555 »

Добрый день. Подскажите по выписке банка назначение платежа списание средств на осуществление валютообменной операции согласно заявки. Каким документом провести в 1с 7.7. и какие проводки

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”