Но ведь на дату баланса пересчитываются только монетарные статьи. Или я что-то не так понимаю...Елена_А писав:Пересчитываете на дату баланса.ирина07 писав:Не правильно задала вопрос, как правильно учитывать валюту на счете? Ее нужно каждый день пересчитывать по курсу НБУ? На валютном счете, в выписке, есть перерасчет валюты в гривне, поскольку курс меняется то и остаток меняется, как с ним правильно поступить? Спасибо.
*Валютные операции: ПРОВОДКИ*
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 липня 2014, 16:00
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 9 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 227
- З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Добрый день.
Оплачивала не резиденту за товар 4000,00 евро.
Его счет заблокирован и деньги вернулись , но минус 20 евро за комиссию.
Вернулось 3980,00. Как правильно все это разнести? Ведь 20 евро должны попасть в рко, а не взаиморасчеты с контрагентом..
Оплачивала не резиденту за товар 4000,00 евро.
Его счет заблокирован и деньги вернулись , но минус 20 евро за комиссию.
Вернулось 3980,00. Как правильно все это разнести? Ведь 20 евро должны попасть в рко, а не взаиморасчеты с контрагентом..
Добрый день, Помогите разобраться.
Контракт и ГТД в гривне, оплата в долларах. Причем есть доп. соглашение от 05.01.18г. (курс 28,013366), в котором зафиксирован пересчет валюты цены в валюту платежа. На распред счет зашла а долларах предоплата 10.01.2018г. о курсу НБУ (курс 2820,3244). Реализация товара 12.01.2018 (по ГТД, которая в гривне). Не пойму, какой курс брать в 1С (8.3) в платежном поручении при оприходовании валюты - тот, что зафиксирован в допке или курс НБУ на дату поступления валюты.ПОМОГИТЕ. спасибо
Контракт и ГТД в гривне, оплата в долларах. Причем есть доп. соглашение от 05.01.18г. (курс 28,013366), в котором зафиксирован пересчет валюты цены в валюту платежа. На распред счет зашла а долларах предоплата 10.01.2018г. о курсу НБУ (курс 2820,3244). Реализация товара 12.01.2018 (по ГТД, которая в гривне). Не пойму, какой курс брать в 1С (8.3) в платежном поручении при оприходовании валюты - тот, что зафиксирован в допке или курс НБУ на дату поступления валюты.ПОМОГИТЕ. спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
ПСБУ-21:Svetikus писав:Добрый день, Помогите разобраться.
Контракт и ГТД в гривне, оплата в долларах. Причем есть доп. соглашение от 05.01.18г. (курс 28,013366), в котором зафиксирован пересчет валюты цены в валюту платежа. На распред счет зашла а долларах предоплата 10.01.2018г. о курсу НБУ (курс 2820,3244). Реализация товара 12.01.2018 (по ГТД, которая в гривне). Не пойму, какой курс брать в 1С (8.3) в платежном поручении при оприходовании валюты - тот, что зафиксирован в допке или курс НБУ на дату поступления валюты.ПОМОГИТЕ. спасибо
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
подскажите пожалуйста, у меня впервые будет такая операция:
Юр лицо должно перечислить за услугу не резиденту фунты, для этого мы должны их купить.У предприятия открыт гривневый счет и валютный счет USD. подскажите нужно ли открывать еще валютный счет фунтовый? и может есть у кого-то статья как правильно это все дело провести в 1С 7. конвертацию гривны на фунты. спасибо
Юр лицо должно перечислить за услугу не резиденту фунты, для этого мы должны их купить.У предприятия открыт гривневый счет и валютный счет USD. подскажите нужно ли открывать еще валютный счет фунтовый? и может есть у кого-то статья как правильно это все дело провести в 1С 7. конвертацию гривны на фунты. спасибо
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
здесь проводки по покупке валюты:иск писав:подскажите пожалуйста, у меня впервые будет такая операция:
Юр лицо должно перечислить за услугу не резиденту фунты, для этого мы должны их купить.У предприятия открыт гривневый счет и валютный счет USD. подскажите нужно ли открывать еще валютный счет фунтовый? и может есть у кого-то статья как правильно это все дело провести в 1С 7. конвертацию гривны на фунты. спасибо
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 11 березня 2018, 21:35
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 3 рази
Подскажите пожалуйста Юр лицо должно заплатить за членский взнос в валюте нерезиденту и для этого будем покупать валюту , мы ещё должны удержать из этой суммы налога 15%? ,Нерезиденту должны заплатить за минусом 15 %
Например выставлен счёт на 200$ *15%= 30$ ( в бюджет по курсу, подскажите а на какой расчетный счёт перечислять)?
К перечислению 170$
Вот я что-то запуталась я покупаю 170 дол? Или 200$
И ещё если не трудно можно проводки какие у меня будут по покупке валюты, потом валюта попадает я так понимаю на распределительный счёт и т.д помогите мне пожалуйста впервые у меня такая операция, в понедельник будем открывать валютный счёт так я уже думаю над этим
Например выставлен счёт на 200$ *15%= 30$ ( в бюджет по курсу, подскажите а на какой расчетный счёт перечислять)?
К перечислению 170$
Вот я что-то запуталась я покупаю 170 дол? Или 200$
И ещё если не трудно можно проводки какие у меня будут по покупке валюты, потом валюта попадает я так понимаю на распределительный счёт и т.д помогите мне пожалуйста впервые у меня такая операция, в понедельник будем открывать валютный счёт так я уже думаю над этим
-
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Здравствуйте! Прошу помочь разорбаться в проводках на возврат валюты:
16.03 оплатили за товар нерезиденту.
Банк-корреспондент нерезидента возвращает деньги.
27.03.-зачислена валюта на распределительный счет за минусом комиссии
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100%(продажа валюты)
28.03.- заявка на покупку валюты
29.03.-покупка валюты
29.03.- оплата за товар нерезиденту
16.03 оплатили за товар нерезиденту.
Банк-корреспондент нерезидента возвращает деньги.
27.03.-зачислена валюта на распределительный счет за минусом комиссии
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100%(продажа валюты)
28.03.- заявка на покупку валюты
29.03.-покупка валюты
29.03.- оплата за товар нерезиденту
-
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Сделала такие проводки, подкорректируйте если что не такtyss писав:Здравствуйте! Прошу помочь разорбаться в проводках на возврат валюты:
16.03 оплатили за товар нерезиденту.
Банк-корреспондент нерезидента возвращает деньги.
27.03.-зачислена валюта на распределительный счет за минусом комиссии
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100%(продажа валюты)
28.03.- заявка на покупку валюты
29.03.-покупка валюты
29.03.- оплата за товар нерезиденту
27.03.- зачислена валюта на распределительный счет(с учетом комиссии) Дт316 Кт632 10000
удержана комиссия Дт92 Кт316 100
28.03.- списание средств для обязательной продажи валюты 100% Дт334 Кт316 9900
зачисление грн. на расч. счет от продажи валюты Дт311 Кт334
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 25 січня 2018, 18:44
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте,
Очень прошу помощи!
Раньше с таким не сталкивалась и поэтому нахожусь в тупике(
Отгрузили товар(лекарства) международной организации(представительство в киеве). Счет был в долларах, оплата следовательно тоже пришла в долларах, в срок: через 30 дней после отгрузки товара.
Я зарегистрировала налоговую накладную(в грн по курсу нбу) в необходимый срок.
Пришла валюта на счет. Была обязательная продажа валюты - 50% и после продажи зачислена гривина и остаток валюты.
Разнесла банк, но теперь получается, что поставщик должен деньги по 361 счету, хотя по факту то нет!
Уверена, что у меня есть большущая ошибка!!!! И к сожалению я не понимаю какая ошибка((((
Пожалуйста, кто может подскажите!!!!!
Очень прошу помощи!
Раньше с таким не сталкивалась и поэтому нахожусь в тупике(
Отгрузили товар(лекарства) международной организации(представительство в киеве). Счет был в долларах, оплата следовательно тоже пришла в долларах, в срок: через 30 дней после отгрузки товара.
Я зарегистрировала налоговую накладную(в грн по курсу нбу) в необходимый срок.
Пришла валюта на счет. Была обязательная продажа валюты - 50% и после продажи зачислена гривина и остаток валюты.
Разнесла банк, но теперь получается, что поставщик должен деньги по 361 счету, хотя по факту то нет!
Уверена, что у меня есть большущая ошибка!!!! И к сожалению я не понимаю какая ошибка((((
Пожалуйста, кто может подскажите!!!!!