= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Проблем нет, просто Вам необходимо правильно построить учет. На холодильный агрегат необходима калькуляция себестоимости продукции , в торгово- промышленной палате необходимо заказать эксперный высновок для визначення коду товара, потом можете и продавать

баффало-99 писав:Добрый день.
Я обычная фирма купи-продай дороже)
Сейчас такая ситуация : мы покупаем у фирмы товар (это панели для холодильных камер) и эта же фирма отельным договором на их монтирует. Но своим покупателям я должна продать как товар "холодильный агрегат"..
Как вообще это оформить в учете, могу ли я такое сделать?
Никаких производственных мощностей не имею, даже сотрудников подходящих нет..
и что с кодами в н/н?? куплю один товар,а продам другой?

Если все правильно поняла, у Вас подряд по давальческой схеме. Не знаю на сколько корректно обозвала#g_crazy# , ну смысл Вы поняли.
Давно работала на предприятии, которое оказывало услуги по пошиву кожаных изделий из материалов заказчика, принимали материалы, отдавали сумки, сапоги, плату брали за услугу пошива. Была по другую сторону баррикад в Вашей ситуации#g_crazy#
У себя проводила производство услуг. Вы за услуги монтажа платите?

Добрый день,коллеги!
Взяла фирму, небольшую.Нужно чистить.т.к. бух-р был приходящий.
По сч.36 списала безнадегу.
Висит еще сальдо по счетам 6811,3711,6441,6442,6431.
Не знаю, чего начать.Есть висяки за 2016,2017,2018гг
Проанализировала,но сами документы в папках не искала,их нет уже.
Довериться тому, что есть в 1С?
есть сальдо Кт 6811-покупатель не работают уже с нашей компанией,
у него по Кт висят вот такие сальдо по разным счетам, в итоге дает +60,00грн
года разные 2016-2017,как правильно списать ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Сальдо на кінець періоду
Дебет Кредит
Документы расчетов с контрагентами
6811


Рахунок 1 от 27.12.2016 / 930,00/ это два раза оплатили товар,нет отгрузки

Рахунок 2 от 07.08.2017 / -540,00/это не оплаченный товар
Рахунок 3 от 04.10.2017 /-330,00/ недоплата за товар
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого /60,00/

6441 и 6431 висят из-за незакрытых сальдо по 6811 и 3711. Поэтому я бы для начала сверилась с теми поставщиками-покупателями, которые на 68.11 и 37.11
6442-это кто-то НН из поставщиков не дал. Если ее не будет и прошло 3 года, спишите на 949

Спасибо за ответ!
А после сверки с ними уже по результату смотреть, списывать или нет.
Сложнее с поставщиками, там ведь нужно корректировать НК,т.е. выписать на себя н/н?

Если исковая давность прошла или поставщик уже не существует и задолженность по неотгруженной предоплате-тогда-да. А если по неоплаченным товарам-то тут есть ньюансы. Аудиторы считают, что не нужно

Добрый вечер! Уважаемые бухгалтера, нужна помощь...
В прошлом месяце клиент заплатил за услугу на 0,52 коп. больше. Я переплату провела таким образом:
311______681010___0,52
64300____6411_____0,09
В этом месяце выписала счет за услугу на 321,48 грн. (фиксированная сумма в месяц за услугу) и провела так:
36101____70591____321,48
70591____6411_____53,49
70591____64300____0,09
681010___36101____0,52
Оплата была проведена в этом месяце 322,00 грн., снова на 0,52 коп.больше
Счета 681010 и 64300 у меня закрылись, но появился остаток на 36101 в сумме 0,52 коп. Что я не так делаю? Запуталась совсем... Подскажите, пожалуйста...

leramax писав: ↑

12 грудня 2020, 22:09

Добрый вечер! Уважаемые бухгалтера, нужна помощь...
В прошлом месяце клиент заплатил за услугу на 0,52 коп. больше. Я переплату провела таким образом:
311______681010___0,52
64300____6411_____0,09
В этом месяце выписала счет за услугу на 321,48 грн. (фиксированная сумма в месяц за услугу) и провела так:
36101____70591____321,48
70591____6411_____53,49
70591____64300____0,09
681010___36101____0,52
Оплата была проведена в этом месяце 322,00 грн., снова на 0,52 коп.больше
Счета 681010 и 64300 у меня закрылись, но появился остаток на 36101 в сумме 0,52 коп. Что я не так делаю? Запуталась совсем... Подскажите, пожалуйста...

звіряйте по перших трьох цифрах
переплата:
311-681 - 0,52
6431-6432 - 0,09
податкова (ПДВ) 6432-6412 -0,09
реалізація:
6811-361 - 0,52
361-702 -321,48
702-6432 -53,49
702-6431 - 0,09
податкова (ПДВ) 6432-6412 - 53,49
оплата
311-361 - 320,96
311-6811 - 1,04
6431-6432-0,18
податкова на переплату (ПДВ) 6432-6412-0,18
ОСВ рах.361 ДТ321,48-КТ321,48

Nelli-Nelli писав: ↑

14 грудня 2020, 10:36

leramax писав: ↑

12 грудня 2020, 22:09

Добрый вечер! Уважаемые бухгалтера, нужна помощь...
В прошлом месяце клиент заплатил за услугу на 0,52 коп. больше. Я переплату провела таким образом:
311______681010___0,52
64300____6411_____0,09
В этом месяце выписала счет за услугу на 321,48 грн. (фиксированная сумма в месяц за услугу) и провела так:
36101____70591____321,48
70591____6411_____53,49
70591____64300____0,09
681010___36101____0,52
Оплата была проведена в этом месяце 322,00 грн., снова на 0,52 коп.больше
Счета 681010 и 64300 у меня закрылись, но появился остаток на 36101 в сумме 0,52 коп. Что я не так делаю? Запуталась совсем... Подскажите, пожалуйста...

звіряйте по перших трьох цифрах
переплата:
311-681 - 0,52
6431-6432 - 0,09
податкова (ПДВ) 6432-6412 -0,09
реалізація:
6811-361 - 0,52
361-702 -321,48
702-6432 -53,49
702-6431 - 0,09
податкова (ПДВ) 6432-6412 - 53,49
оплата
311-361 - 320,96
311-6811 - 1,04
6431-6432-0,18
податкова на переплату (ПДВ) 6432-6412-0,18
ОСВ рах.361 ДТ321,48-КТ321,48

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Поняла свою ошибку...

Подскажите, пожалуйста, если сейчас заплатить за аренду помещения за декабрь, это нужно проводить через 371 счет или можно сразу через 685?