Відповіді на питання та корисні поради по роботі з BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП
Ми дуже вдячні за ваші коментарі та активність у блозі. Вирішили надати відоповідь Олені щодо відображення взаєморозрахунків без використання рахунків для авансів (3711 та 6811).
Ми створити пост у бухгалтерській групі та запитали колег як вони на практиці це реалізували. Надаємо їх відповіді.
1. Тепер більш детально опишемо як можна аналізувати заборгованість по оплаченм рахункам постачальникам.
Коли налаштовуєте умови договору с контрагентом, то вкажіть як по ньому вестимуться взаєморозрахунки та яких рахунках.
1.1. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом
Далі встановимо рахунки обліку з постачальниками
1.2. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом
В ОСВ ми побачимо такий результат.
1.3. Аналіз розрахунків з постачальниками
Навіть, якщо будемо використовувати рахунки для авансових платежів, в ОСВ будемо бачити згідно якого рахунку на оплату у нас виникла дебіторська заборгованість.
1.4. Аналіз розрахунків з постачальниками
2. Відображення в друкованій формі видаткової накладної коду УКТ ЗЕД.
Спочатку виконаємо необхідні налаштування у програмі. Відкриваємо Головне→Параметри обліку→закладка “Запаси” та встановлюємо який додатковий реквізит потрібно відображати в друкованій формі видаткової накладної.
2.1. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
З цього часу код УКТ ЗЕД потрібно відображати у тому реквізиті який ми обрали. Артикул може знадобитись в обліку ТМЦ, тому ми розглянули приклад з кодами товарів.
2.2. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
Встановлюєте код УКТ ЗЕД в комірку з кодом, підтверджуєте редагування і можете ввести вірні дані.
Тепер перевіримо, що у нас вийшло.
2.3. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД
3. Як проаналізувати заборгованість за договорами.
У конфігурації є прекрасний розділ “Керівнику”, тут знаходимо звіт “Заборгованість постачальникам за договорами” .
3.1. Аналіз заборгованості за договорами
Далі можемо у у налаштуваннях звіту додати групування по виду договору.
3.2. Аналіз заборгованості за договорами
Отримаємо такий результат.
3.3. Аналіз заборгованості за договорами
4. Зберігаємо в окремий файл список рахунків, отриманих від постачальників, для здійснення контролю їх оплати.
У списку документів "Рахунки на оплату постачальників" по кнопці "Ще" вибрати команду "Вивести список".
4.1. Виведення на друк списку рахунків на оплату
У вікні, що відкрилося, в реквізиті "Виводити у" вибрати необхідний формат списку - табличний або текстовий. Прапорами позначити необхідні колонки для виведення в списку рахунків. Встановити прапор "Тільки виділені", якщо в список повинні потрапити попередньо виділені рахунки (поєднання клавіш: Ctrl+А - Виділити все; Ctrl +Shift+рядки по необхідним елементам - виділити вибірково).
4.2. Виведення на друк списку рахунків на оплату
- Натиснути кнопку "ОК" в нижній частині форми виведення списку.
4.3. Виведення на друк списку рахунків на оплату
Після виконаних дій сформується список, який можна зберегти або роздрукувати (головне меню – "Файл" – "Зберегти" ("Друк")).
4.4. Виведення на друк списку рахунків на оплату
Якщо у Вас залишились питання по темі, що була розглянута у блозі, задавайте у коментарях.
Щиро ваша, Юлія Л.
Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.
Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.
- Альона
- 6
- 1
- Елена
- 9
- 2
- Юлия Л.
- 10
- 1
- Наталия
- 6
- 1
- Юлия
- 1
- 0
- Илона
- 0
- 0