Buhgalter911

Доброго времени суток! Ув. бухгалтера, поясните, блондинке, следующую ситуацию: увеличилась кредиторская задолженность на приличную сумму и я вот никак не могу связать это событие - положили на склад продукцию, начали стройку, увеличили мелкие запасы! И я вот половины суммы не могу для себя определить куда они ушли?#g_cray# Извините за глупый вопрос, но помогите разобраться, сегодня нужно начальнику "детализировать" каждую копейку по кредиторке!

маруська писав:Доброго времени суток! Ув. бухгалтера, поясните, блондинке, следующую ситуацию: увеличилась кредиторская задолженность на приличную сумму и я вот никак не могу связать это событие - положили на склад продукцию, начали стройку, увеличили мелкие запасы! И я вот половины суммы не могу для себя определить куда они ушли?#g_cray# Извините за глупый вопрос, но помогите разобраться, сегодня нужно начальнику "детализировать" каждую копейку по кредиторке!

не пойму в чём именно трудность -
Вы можете открыть КРЕДИТ 631 и увидеть кому, сколько платили
открыть ПРИХОДЫ и увидеть за чтоплатили - вот и вся детализация
а если сохраните в Excel К-т 631 и рядом пропишете за что, можно дирику дать такую бумажку

маруська, а из какого документа или программы вы берете показатели по кред. задолженности?

))) А бухучет у вас зачем? Посмотрите по проводкам: Кт-631, 685, а Дт-??? Наверное, 20, 22, 23, затратные счета... Вот и выберите суммы по каждому корреспондирующему счету. Плюс НДС в стоимости ТМЦ и услуг. А что означает "положили на склад продукцию?" Это купили товары и др. (вот вам и увеличение КЗ) или оприходовали готовую продукцию собственного пр-ва?

маруська писав:Доброго времени суток! Ув. бухгалтера, поясните, блондинке, следующую ситуацию: увеличилась кредиторская задолженность на приличную сумму и я вот никак не могу связать это событие - положили на склад продукцию, начали стройку, увеличили мелкие запасы! И я вот половины суммы не могу для себя определить куда они ушли?#g_cray# Извините за глупый вопрос, но помогите разобраться, сегодня нужно начальнику "детализировать" каждую копейку по кредиторке!

Вопрос как-то некорректно сформулирован.
Что значит "куда они ушли"? Если увеличилась кредиторка, значит наоборот, что-то пришло - Дт 20,22,28, 15, услуги...

@Nika@, вот смотрю проводки и туплю на ровном месте! В основном все затраты пошли на 23, у нас производство! Продукцию реализовали, но расчет не получили! "положили на склад продукцию"- получили с производства, но не продали!

Девчонки, не ругайте сильно, я только набираюсь опыта!

Elisa, извините за некорректный вопрос! Я понимаю, что что-то пришло, вот половины суммы не найду, как бы странно не звучало!

маруська писав: Elisa, извините за некорректный вопрос! Я понимаю, что что-то пришло, вот половины суммы не найду, как бы странно не звучало!

где вы ведете учет?

Проследите движение по счетам, двойная запись, никуда ни одна копейка не денется.

маруська писав:@Nika@, вот смотрю проводки и туплю на ровном месте! В основном все затраты пошли на 23, у нас производство! Продукцию реализовали, но расчет не получили! "положили на склад продукцию"- получили с производства, но не продали!

а как это понимать? Вы отгрузили продукцию без оплаты? Может вы путаете дебиторку с кредиторкой? #blush#