Buhgalter911

Подскажите, на счёте 68 зависла сума по кредиту, какими проводками её списать?

Что значит зависла-срок исковой закончился?

в программе еще за 2011 г. не перепровели реализацию и платежку, а сейчас уже невозможно перепровести, нужно только бухг. опера., то есть реализация зависла с минусом а платежка с плюсом....

Alex29.93 писав:в программе еще за 2011 г. не перепровели реализацию и платежку, а сейчас уже невозможно перепровести, нужно только бухг. опера., то есть реализация зависла с минусом а платежка с плюсом....

Т.е. у вас попросту висит Дт и Кт по одному и тому же покупателю и договору?

Alex29.93 писав:в программе еще за 2011 г. не перепровели реализацию и платежку, а сейчас уже невозможно перепровести, нужно только бухг. опера., то есть реализация зависла с минусом а платежка с плюсом....

Если в налогов учете все правильно, напишите бух справку и закройте суммы
операцией ручной проводк через журнал операц

инина писав:

Alex29.93 писав:в программе еще за 2011 г. не перепровели реализацию и платежку, а сейчас уже невозможно перепровести, нужно только бухг. опера., то есть реализация зависла с минусом а платежка с плюсом....

Если в налогов учете все правильно, напишите бух справку и закройте суммы
операцией ручной проводк через журнал операц

а какие проводки?

tomassa писав:

Alex29.93 писав:в программе еще за 2011 г. не перепровели реализацию и платежку, а сейчас уже невозможно перепровести, нужно только бухг. опера., то есть реализация зависла с минусом а платежка с плюсом....

Т.е. у вас попросту висит Дт и Кт по одному и тому же покупателю и договору?

висит Кт по одному и тому же договору и покупателю, но реализация с минусом а платеж с плюм

Тут не в проводках дело... Вам как-то чисто технически надо это закрыть... Ведь в свёрнутом виде у вас нет ни Дт ни КТ задолженности... Вы в какой программе работаете? Почему 2011 год нельзя перепровести? Вы обрезали базу или заводили новую программу, делали ввод остатков?

tomassa писав:Тут не в проводках дело... Вам как-то чисто технически надо это закрыть... Ведь в свёрнутом виде у вас нет ни Дт ни КТ задолженности... Вы в какой программе работаете? Почему 2011 год нельзя перепровести? Вы обрезали базу или заводили новую программу, делали ввод остатков?

у нас версия базы была обновлена, невозможно редактировать старую версию, вот нужно как то закрыть

И что,нельзя закрыть ручной операцией ,если по одному клиенту ,датой как можно более близкой к 2011 году.