Кло писав:Спасибо , девочки А вот расчетно-кассовое обслуживание куда ?
Это я ставлю вместе с комиссией банка за перечисление/проведение зп на карточки работникам - в строку 06=06.1, поскольку эти затраты у меня относятся к административным затратам. Раньше к этой строке шел додаток АВ (и была в додатке отдельная строка 06.2.8), а сейчас его нет, но для себя чтобы не запутаться что к чему я отнесла в прошлом квартале - я делаю бухгалтерскую справку, по сути такой же додаток ав, где указываю все данные, составляющие строку 06.1 и 06.
что б не потерять суть вот изначальный текст проблемы Azimut
Azimut писав:
Берса писав:
Azimut писав:Получили от банка проценты за использование остатком на нашем счете. На какой счет относить?
Сначала отнесла на 732 но теперь он не закрывается
А почему не закрывается ? Вы уже месяц закрываете? Он должен на 791 закрыться
Хочу закрыть квартал, а это ручной операцией закрываеться?
Azimut писав:Не знаю все вроде сделала правильно а все равно на кредите на 732 висит сальдо. Уже крыша едет
По процентам банка корреспонденция счетов следующая Дт 311 (312) Кт 719 «Прочие доходы от операционный деятельности».
Все так и сделала выписка банка в 1с Дт311 Кт732 - сумма 1,08 (поступили % банка) ручная операция Дт732 Кт792 списание % - сумма 1,08 ручная операция Дт 441 Кт 791 - закрываем 791 - сумма 1,08
Какая сумма висит? (отредактировано)
Еще раз проверьте проводки по платежкам: возможно где то задвоили поступление %
можете также задать вопрос по 1 С в теме: http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst1 ... ----1.aspxКонсультации по ведению учёта в программах 1С.
(так как у меня ДебетПлюс, то я вам не помогу в настройках и проводках 1С)