Buhgalter911

НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ В 1С СЧЕТ 6431

Подскажите пожалуйста. Ситуация: Предприятие нам заплатило 1200, грн. (предоплата) из которых 800 грн за товар (Расх. накл на сумму 800 грн), а 400 грн. (Акт выполеннных работ) - услуги доставки. При этом получается Дт. 6431 Кт 6432 на сумму 200 грн., выписаная налоговая накладная Дт 6432 Кт 6415-200 грн, потом отгрузка товара и доставка товара Дт 702 Кт 6431 НДС 200 грн. Счет 6431 закрылся. Потом товар был возвращен (товар был недоукомплектован), соответственно выписана возвратная накладная на сумму 800 грн ( корректировка НДС-133,33 грн.Дт 6432 Кт 6415 -133,33), услуги по доставке не возвращались (договорились, что как только товар доукомплектуют, то следующая доставка будет бесплатной). Денежные средства предприятием-поставщиком были возвращены в полном объеме (1200 грн). Потом предприятие -поставщик решило проблему с доукомплектацией товара и снова заключает договор о поставке данного товара покупателю. И покупатель снова платит 1200 грн., следовательно Дт. 6431 Кт 6432 на сумму 200 грн., выписаная налоговая накладная Дт 6432 Кт 6415-200 грн, потом отгрузка, но на сумму 800 грн(Дт702 Кт 6431 на сумму 133,33 грн), а сумма 66,67 зависает на Дт 6431, так как повторно услуги по доставке были за счет предприятия-поставщика. В итоге по счету 361 никакой задолженноси не имеется, а счет 6431 не закрывается именно на сумму акта по доставке.

А почему у Вас по 361 закрылся если предоплата была 1200,00 , а отгрузка на 800,00. 400,00 грн. у Вас осталось висеть в предоплате по Кт 361 . Вы сначала пишите что вернули клиенту 800грн, потом пишите что вернули 1200грн. Потом он снова Вам оплатил 1200 грн. а Вы отгрузили на 800,00. Ив итоге у Вас закрылся 361 по данному клиенту. Как у Вас так получается???

Элементарно, Ватсон. Раз вы вернули предоплату 1200, а корректировку сделали всего на 800, то вот вам и зависание. Вам надо было вернуть 800 грн. Тогда было бы правильно. А теперь надо выписать корректировку и на 400 грн. По 1 му событию: ВЫ ВЕРНУЛИ ЭТИ ДЕНЬГИ. На вас контрагент должен был подать дод. 8. и приложить платежку.

я понимаю, что предприятие-поставщик наказало себя на 66,67 (2 раза была выписана налоговая накладная по предоплате). На момент первой предоплаты предприятие-покупатель не был НДС-ком. В итоге платит второй раз и опять по платежке возникает Дт6431 Кт6432 на 200 грн., и на полную сумму была выписана налоговая Дт6432 Кт6415 на 200 грн. В итоге правильно я понимаю, что в программе я должна вручную операцией закрыть Кт6431 Дт счет дохода на зависшую сумму 66,67 грн?????????

Вы делаете РК датой возврата средств покупателю на 1200,00 . У Вас снимаются НО. Потом снова предоплата 1200,00 . Вы выписываете новую НН на 1200,00, РН на 800,00,Акт на 400грн. Тогда у Вас все закроется.