Buhgalter911

Переходили на новую программу и неверно внесли остатки. Теперь по счету 6441 (налоговый кредит) по кредиту зависли суммы, которые по всем остальным счетам закрыты. Что делать, как верно откорректировать погрешности? #wall#

1. як давно це було? я до того, чи ще можливо виправити залишкибез коригування балансів.
2.якщо можливо виправити - відкоригуйте залишок: в документі внесенн язалишків проставте без ПДВ, оподаткована діяльність.
3. якщо не можливо відкоригувати залишки - за рахунок 949.

было это в начале 2012г.

оляля писав:1. як давно це було? я до того, чи ще можливо виправити залишкибез коригування балансів.
2.якщо можливо виправити - відкоригуйте залишок: в документі внесенн язалишків проставте без ПДВ, оподаткована діяльність.
3. якщо не можливо відкоригувати залишки - за рахунок 949.

Оляля, если не сложно напишите пожалуйста проводки.

дт 6441 кт 949

Кт 949?

Marlboro писав:Кт 949?

Разделяю знак вопроса... По-хорошему бы Кт счёта дохода, например, 719... Это же всего лишь бухучёт... В налоговом это не отразится...
Или же вариант 2: сторнировать ручной операцией ту проводку, по которой завис Кт644, но боюсь, что тогда возникнет счёт 00 и его придётся закрыть счётом 44...Ведь в своё время, неверно был сделан ввод остатков и 00 счёт скорее всего и закрывался 44... неправильно закрывался...
Выбор за вами... как вам будет удобнее и дешевле...

прошу пробачення, не права, на 719 вірно. #blush#

AngeL@ писав:Переходили на новую программу и неверно внесли остатки. Теперь по счету 6441 (налоговый кредит) по кредиту зависли суммы, которые по всем остальным счетам закрыты. Что делать, как верно откорректировать погрешности? #wall#

Предпочитаю всегда не корректировать бездумно, лишь бы от непонятных остатков избавиться, а докопаться до истинных причин зависания. И уж тогда делать соответствующие проводки.
Счет 6441 кредитуется при перечислении предоплаты поставщику и дебетуется при получении товара по этой предоплате.
От этого и пляшите. Например, если при вводе остатков у вас был дебет по поставщику (при условии, что НН по этой предоплате уже была получена и проведена в прошедшем периоде), то на сумму НДС должен был быть введен Кт6441 по этому поставщику. При получении товара по предоплате проводка выглядит так: Дт6441 - Кт 631(на сумму НДС). Если изначально не был введен остаток по сч.6441, отсюда и вылезает висяк. Если нет возможности поправить остатки на нач.2012 года, то ручной проводкой сторнировать Дт6441-Кт631 при получении товара. А списывать за счет прибыли сч.6441 мне кажется некорректным, это ведь не 6442 "неполученные НН".

AngeL@ писав:Переходили на новую программу и неверно внесли остатки. Теперь по счету 6441 (налоговый кредит) по кредиту зависли суммы, которые по всем остальным счетам закрыты. Что делать, как верно откорректировать погрешности? #wall#

Если Вы переходили на новую программу и внесли не правильно, посмотрите какой проводкой Вы это делали, сторнируйте, но думаю, что и еще какую-то проводку сделали не правильно или уравновесили это счетом 44. Проверьте и сторнируйте.