Buhgalter911

Добрый день. Такая ситуация, у нас две фирмы и покупатель ошибочно перечислил доплату на товар на др. фирму (с этой др. фирмой он не состоит в хоз.-фин отношениях)
Как мне правильно выписать НН - нет ни счета, ни договора. Исходя из этого, я думаю, будет и РК.
Спасибо за ответ#smile3#

Кирикея писав:Добрый день. Такая ситуация, у нас две фирмы и покупатель ошибочно перечислил доплату на товар на др. фирму (с этой др. фирмой он не состоит в хоз.-фин отношениях)
Как мне правильно выписать НН - нет ни счета, ни договора. Исходя из этого, я думаю, будет и РК.
Спасибо за ответ#smile3#

Просто вернуть деньги как ошибочные...

Кирикея писав:Добрый день. Такая ситуация, у нас две фирмы и покупатель ошибочно перечислил доплату на товар на др. фирму (с этой др. фирмой он не состоит в хоз.-фин отношениях)
Как мне правильно выписать НН - нет ни счета, ни договора. Исходя из этого, я думаю, будет и РК.
Спасибо за ответ#smile3#

Если 3 б.д. истекли а вы деньги не вернули (тогда не нужно было бы выписывать НН), то выбираете у себя любую номенклатуру и выписываете НН на сумму. Договор или счет не указываем, теперь это не обязательный реквизит.

Popen писав:

Кирикея писав:Добрый день. Такая ситуация, у нас две фирмы и покупатель ошибочно перечислил доплату на товар на др. фирму (с этой др. фирмой он не состоит в хоз.-фин отношениях)
Как мне правильно выписать НН - нет ни счета, ни договора. Исходя из этого, я думаю, будет и РК.
Спасибо за ответ#smile3#

Просто вернуть деньги как ошибочные...

оплата была в конце октября, вернули сегодня -в ноябре, я так понимаю, что я могу не выписывать НН и не делать РК?

У нас недавно такое было. НН и РК не выписывали, вернули через день как ошибочные, приложив письмо отправившего деньги с просьбой вернуть. Чтоб не было проводок по 643 счёту в платёжке 1С поставила "без ПДВ".

-Latka- писав:

Кирикея писав:Добрый день. Такая ситуация, у нас две фирмы и покупатель ошибочно перечислил доплату на товар на др. фирму (с этой др. фирмой он не состоит в хоз.-фин отношениях)
Как мне правильно выписать НН - нет ни счета, ни договора. Исходя из этого, я думаю, будет и РК.
Спасибо за ответ#smile3#

Если 3 б.д. истекли а вы деньги не вернули (тогда не нужно было бы выписывать НН), то выбираете у себя любую номенклатуру и выписываете НН на сумму. Договор или счет не указываем, теперь это не обязательный реквизит.

3 б д истекли. Значит выписываю НН на эту сумму и делаю РК - "повернення коштив"

Vita12 писав:У нас недавно такое было. НН и РК не выписывали, вернули через день как ошибочные, приложив письмо отправившего деньги с просьбой вернуть. Чтоб не было проводок по 643 счёту в платёжке 1С поставила "без ПДВ".

Через день уже не получится))

Читала в консультациях, что это если в течении 5 банк.дней вернёшь такие средства.

Vita12 писав:
Читала в консультациях, что это если в течении 5 банк.дней вернёшь такие средства.

Випадки, коли помилковий переказ стався з вини платника (коли, наприклад, платник перерахував зайві кошти або сталася помилка щодо одержувача), не позбавляють такий переказ характеру помилкового. Відповідно до п. 6 Указу Президента України від 16.03.95 р. №227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України», підприємства незалежно від форм власності мають повертати у п'ятиденний строк платникам помилково зараховані на їхні рахунки кошти.

Вот выдержка из консультации. Я так понимаю 5 кал дней...