Buhgalter911

Olga Leonidovna писав:

Тюша писав:

Olga Leonidovna писав:Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации:
Предприятие получило от нерезидента (с которым у нас взаиморасчеты закрыты), ошибочно отправленные денежные ср-ва в ин. валюте.
В этот же день мы данную сумму вернули, на основании письма. Подскажите как правильно отражать данный платеж в бухгалтерском и налоговом учете? Нужно ли отражать налоговые обязательства,корректировку и доходы?

Ничего не надо отражать. Ведь в платежке и в письме было написано, что это ошибочно отправленные средства? Если так-то все отлично. Никаких последствий.

В налоговой консультации сказали, что нужно отражать НО и корректировку???

Не нужно!

Olga Leonidovna писав:

Тюша писав:

Olga Leonidovna писав:Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации:
Предприятие получило от нерезидента (с которым у нас взаиморасчеты закрыты), ошибочно отправленные денежные ср-ва в ин. валюте.
В этот же день мы данную сумму вернули, на основании письма. Подскажите как правильно отражать данный платеж в бухгалтерском и налоговом учете? Нужно ли отражать налоговые обязательства,корректировку и доходы?

Ничего не надо отражать. Ведь в платежке и в письме было написано, что это ошибочно отправленные средства? Если так-то все отлично. Никаких последствий.

В налоговой консультации сказали, что нужно отражать НО и корректировку???

это бред.

Тюша писав:

Olga Leonidovna писав:

Тюша писав: Ничего не надо отражать. Ведь в платежке и в письме было написано, что это ошибочно отправленные средства? Если так-то все отлично. Никаких последствий.

В налоговой консультации сказали, что нужно отражать НО и корректировку???

это бред.

понятно))

Подскажите, пожалуйста. У меня "товарищи" - не НДСники. заплатили мне на 5 коп больше, чем надо. написали письмо. в тот же день вернули. я же сразу могу налоговую накладную на них выписывать по правильной цене. верно??#smile3#

QuQuSya писав:Подскажите, пожалуйста. У меня "товарищи" - не НДСники. заплатили мне на 5 коп больше, чем надо. написали письмо. в тот же день вернули. я же сразу могу налоговую накладную на них выписывать по правильной цене. верно??#smile3#

верно

Спасибо!!!#ok# #smile3#

Здравствуйте, такая ситуация:
1. 15.08 ошибочно перечислены не тому поставщику деньги
2.20.08 эту ошибку заметили, как раз в день получения счета от поставщика, который получил деньги
3. В тот же день написали письмо с прозьбой вернуть деньги за вычетом долга по счету от 20.08
4. 02.09.14 разницу вернули на РС.

Подскажите, пожалуйста, какими документами это должно быть оформлено с их и нашей стороны, в частности беспокоит вопрос НДС,оба плательщики.
Нам выдали НН 12.08(датой акта по счету от 20.08 на сумму счета).
Как я понимаю, они должны нам дать НН на всю сумму,а мы им датой возврата денег, на вернувшуюся сумму выписать НН, а что писать в номенклатуре?

Спасибо)

Незнайка92 писав:Здравствуйте, такая ситуация:
1. 15.08 ошибочно перечислены не тому поставщику деньги
2.20.08 эту ошибку заметили, как раз в день получения счета от поставщика, который получил деньги
3. В тот же день написали письмо с прозьбой вернуть деньги за вычетом долга по счету от 20.08
4. 02.09.14 разницу вернули на РС.

Подскажите, пожалуйста, какими документами это должно быть оформлено с их и нашей стороны, в частности беспокоит вопрос НДС,оба плательщики.
Нам выдали НН 12.08(датой акта по счету от 20.08 на сумму счета).
Как я понимаю, они должны нам дать НН на всю сумму,а мы им датой возврата денег, на вернувшуюся сумму выписать НН, а что писать в номенклатуре?

Спасибо)

Тоесть сначала была отгрузка 12.08??

Если я Вас правильно поняла:
сначала был акт 12.08 - выдали Вам НН.

потом случайно оплатили им. значит они выписывают на разницу НН.

и 02.09 выписывают РК к НН от 15.08 на сумму возвращенных денег.

Вы никаких налоговых не выписываете данному контрагенту.

Aaniska писав:

Незнайка92 писав:Здравствуйте, такая ситуация:
1. 15.08 ошибочно перечислены не тому поставщику деньги
2.20.08 эту ошибку заметили, как раз в день получения счета от поставщика, который получил деньги
3. В тот же день написали письмо с прозьбой вернуть деньги за вычетом долга по счету от 20.08
4. 02.09.14 разницу вернули на РС.

Подскажите, пожалуйста, какими документами это должно быть оформлено с их и нашей стороны, в частности беспокоит вопрос НДС,оба плательщики.
Нам выдали НН 12.08(датой акта по счету от 20.08 на сумму счета).
Как я понимаю, они должны нам дать НН на всю сумму,а мы им датой возврата денег, на вернувшуюся сумму выписать НН, а что писать в номенклатуре?

Спасибо)

Вы должны получить НН на всю сумму оплаты датой 15.08.

Отгрузка была между 15.08 и 02.09???

если нет - то они должны выписать РК к НН от 15.08 на сумму возвращенных денег.

Это была услуга, акт(получение) услуги от 12.08.
Я понимаю, что от 12.08 НН на сумму счета, от 15.08 НН на сумму ошибочной переплаты(за вычетом счета)
И мы им 2.09 НН на сумму возвращенных денег. Но что писать в номенклатуре?

Это была услуга, акт(получение) услуги от 12.08.
Я понимаю, что от 12.08 НН на сумму счета, от 15.08 НН на сумму ошибочной переплаты(за вычетом счета)
И мы им 2.09 НН на сумму возвращенных денег. Но что писать в номенклатуре?

Верно, 12.08 от поставщика НН на сумму счета,
15.08 - на сумму переплаты.

и 02.09 поставщик, возвращая деньги, выписывает Вам расчет корректировки РК к НН от 15.08 на сумму переплаты.

Вы ничего не выписываете. Только принимаете от него документы.