Buhgalter911

budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301

Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО

Marina1206 писав:

budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301

Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО

Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать

budniuk писав:

Marina1206 писав:

budniuk писав:Помогите запуталась. Руководитель ОСМД сдал квартплату с кассы в банк и принес квитанцию в которой указано: плательщик - Федорец (это наш руководитель), получатель - ОСМД. Сдесь надо применять счет 372. Дт 372 Кт 301 и Дт 311 Кт 372 . Такие проводки или можно просто Дт 311 Кт 301

Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО

Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать

на сч 92, как услугу

Aj писав:

budniuk писав:

Marina1206 писав: Мое мнение Вы должны использовать 372 счет, так как выданные Вами деньги с кассы предприятия были выданы сугубо для определенных целей, так сказать под отчет. Согласно Положения о ведении кассовых операций в нац.валюте четко определено когда составляется отчет о выдаче денег:
"Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, складається фізособами, які отримали такі кошти на підприємствах усіх організаційно-правових форм або у фізосіб-СПД на підставі підтвердних документів"
ИМХО

Спасибо и еще вопрос, может конечно не в тему, но... приходитсь делать ксерокопию документов и в чеке пишут ксерокопия , на какой счет оприходовать

на сч 92, как услугу

А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?

budniuk писав: А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?

Да

Aj писав:

budniuk писав: А если я использую 8 класс, то на 84 ,,Інші операційні витрати,,, так?

Да

Дт 84 Кт 372. Такая да.

Підскажіть ,не можу розібратись. Получили аванс за ще не надані послуги. Я оформила платіжним дорученням(в 1с8.3) як аванс кт 6811,але коли відкриваю 361 його зовсім немає. На 6811 в Кт він стоїть. Підскажіть де натупила?

Діна 1977 писав:Підскажіть ,не можу розібратись. Получили аванс за ще не надані послуги. Я оформила платіжним дорученням(в 1с8.3) як аванс кт 6811,але коли відкриваю 361 його зовсім немає. На 6811 в Кт він стоїть. Підскажіть де натупила?

Проводка Дт6811 КТ361 буде только тогда, когда вы проведете акт оказания услуг

Аванс Дт311 КТ6811
Акт Дт361 Кт703
Зачет аванса Дт6811 Кт361

Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))

Снежынка писав:Доброго дня ! Готуюся до нового року.)))
Є в мене Кт 6441 по різним договорам по 1 -му контрагенту.
По 6442 с-до 0,00
Як мені закрити невірні залишки по Кт 6441???? Їх насправді не повинно бути!
І так, щоб 631 та 6442 залишилися непорушні.
Сподіваюся не по-китайски пояснила)))

встаєте на потрібну суму в оборотно-сальд відомості по 6441, відкриється відповідне платіжне доручення вихідне,
зніміть ставку 20% у платіжному дорученні і заново проведіть