Buhgalter911

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться.Новая почта повредила продукцию. Возместили ущерб за поврежденный товар 10000,00. Товар поврежден не полностью. То, что осталось целое продали покупателю.

Какие проводки нужно сделать?
Спасибо

Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.

По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР

А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации

Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#

Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!

Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.

По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР

А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации

Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#

Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!

а чому у вас тут 6811 а не 361?

Natalenna писав:

Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.

По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР

А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации

Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#

Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!

а чому у вас тут 6811 а не 361?

Была изначально предоплата в 2015г.
Отгрузка товара должна была быть только в Апреле 2016г. А ошибочно отгрузку провели Декабрем 2015г.
#help#

Yuliaso писав:

Natalenna писав:

Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.

По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР

А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации

Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#

Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!

а чому у вас тут 6811 а не 361?

Была изначально предоплата в 2015г.
Отгрузка товара должна была быть только в Апреле 2016г. А ошибочно отгрузку провели Декабрем 2015г.
#help#

дт 44 кт 70
дт 90 кт 44
дт28 кт90
дт70 кт 36
дт36 кт 6811
я розписала у зворотному порядку ланцюжок зарахування доходів і витрат

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!

Алекс125 писав:Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться.Новая почта повредила продукцию. Возместили ущерб за поврежденный товар 10000,00. Товар поврежден не полностью. То, что осталось целое продали покупателю.

Какие проводки нужно сделать?
Спасибо

у нас была история такая с Деливери в 2014-м. В зоне АТО их склад разбомбили, наш груз частично пострадал. Они возмещали нам стоимость утраченного груза, но т.к. груз был застрахован, возмещение получили от страховой, а не конкретно от Деливери. Потому, всю сумму от страховой отнесла к себе в доходы, а стоимость товара списала на расходы, НК по утраченному грузу вернула путем выписки на себя НН тип 13.
Я работаю в 1С 7.7, потому списание утраченного товара проводила документом списание ТМЦ с галочкой нет права на НК (для собств. нужд), этот документ сформировал проводки:
Дт 947 Кт 281 стоимость товара с НДС
Дт 281 Кт 6415 НДС+ сама составила НН 13 на сумму НДС по этому товару.
Дт 375 (страховая) Кт 716 по заходу страхового возмещения.
Не претендую, что так 100% правильно, но делала так.
Груз утратили в 2014-м, а возмещение получили в 2015-м. Жить по бухучету стали с 01.01.15, потому получилось, что ст-ть утраченного груза в расходы по НУ за 2014 не попала, а вот страховое возмещение в доход 2015 очень даже попало.#g_mad#
Пы.Сы. Списание товара было по цене закупки, а вот возмещали нам продажную стоимость товара.

Здравствуйте! Будьте добры, помогите! Нам периодически приходят бонусы от поставщика в виде постепления ден средств на наш расчетный счет. на основании этих поступлений делаются рк, которые мы регистрируем. В рк вписывается причина - изменение стоимости товара. То есть поставщики делают цену товара ниже, а переплату по поставке, возвращают нам. Как мне провести в базе эту операцию?

4ydoza писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!

начислено страховое возмещение 377 (375?) 746
Получено страховое возмещение на расч. счет 311 375 (или 377?)
оплата поставщику за ремонт авто 631 311
ремонт авто (получен акт) 92 631
ПОдскажите, пожалуйста, правильно ли это ? какой счет 375 или 377 лучше использовать?

4ydoza писав:

4ydoza писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!

начислено страховое возмещение 377 (375?) 746
Получено страховое возмещение на расч. счет 311 375 (или 377?)
оплата поставщику за ремонт авто 631 311
ремонт авто (получен акт) 92 631
ПОдскажите, пожалуйста, правильно ли это ? какой счет 375 или 377 лучше использовать?

Было у меня такое. Использовала счет 375. Посмотрите еще нюансы по НДС. Раньше позиция налоговой была, что если страховая выплата перечисляется на СТО, то есть НК по НН, а если не р/сч, то нету. Как сейчас не знаю, давно не сталкивалась.
Вам страховая полную сумму по ремонту возмещает? Или сумму без НДС?