mel писав:1. Спасибо Вам большое. Я так сначала и думал. Почитаю еще какой субсчет надо будет подобрать
2. Новая почта нам акт выписала в Медке с одной суммой, а налоговая пришла на 916 грн. меньше чем в акте
3. Если сотрудник в закрытой периоде завел две лишние доставки, то их можно сторнировать или лучше сделать операцией "Изменение задолженности"?
п.2 выяснять с Новой почтой что пошло не так)
п.3 Сотрудник провел в программе две лишние оказанные Вам услуги доставки или Ваше предприятие доставляло? Непонятно кто кому, что и за что#sigh# Закрытый период - это какой? Период относится к этому году? Это месяц/квартал?
Denis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет. При случайном пересмотре ввода остатков еще 2011 года в новую базу было обнаружено не совпадение веденного остатка по счет 401 Статутный капитал на 500 грн в сторону увеличение. Был проверенна информация в статуте предприятия. Ошибка подтвердилась. Как ее исправить и какими проводками.?
Собственно если имело место увеличение УФ ошибочно читаем пассива, то должно быть и увеличение ошибочное актива баланса. Как в дальнейшем сдавались балансы? Как вариант попробовать скорректировать 40 и 44 счета...
Получается что при введении остатков в 1С с нулевым счетом была введена не та сумма. Как правильно ее откорректировать ? Просто ввести операцию такую же с знаком минус и написать бухгалтерскую справку?
Denis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет. При случайном пересмотре ввода остатков еще 2011 года в новую базу было обнаружено не совпадение веденного остатка по счет 401 Статутный капитал на 500 грн в сторону увеличение. Был проверенна информация в статуте предприятия. Ошибка подтвердилась. Как ее исправить и какими проводками.?
Собственно если имело место увеличение УФ ошибочно читаем пассива, то должно быть и увеличение ошибочное актива баланса. Как в дальнейшем сдавались балансы? Как вариант попробовать скорректировать 40 и 44 счета...
Получается что при введении остатков в 1С с нулевым счетом была введена не та сумма. Как правильно ее откорректировать ? Просто ввести операцию такую же с знаком минус и написать бухгалтерскую справку?
Может кто имел дело с такой глупой ошибкой? Балансы сдавались с ошибочной суммой.
-Latka- писав:
Собственно если имело место увеличение УФ ошибочно читаем пассива, то должно быть и увеличение ошибочное актива баланса. Как в дальнейшем сдавались балансы? Как вариант попробовать скорректировать 40 и 44 счета...
Получается что при введении остатков в 1С с нулевым счетом была введена не та сумма. Как правильно ее откорректировать ? Просто ввести операцию такую же с знаком минус и написать бухгалтерскую справку?
Может кто имел дело с такой глупой ошибкой? Балансы сдавались с ошибочной суммой.
Але якщо ці 500 грн вводились в пасив по 40 з 00 , то мала б десь ця сума бути у активі балансу...
перепровірте по можливості тоді всі перенесені залишки... Може оборотки десь лишились... або з балансом звіртесь.
Denis@@@ писав:
Получается что при введении остатков в 1С с нулевым счетом была введена не та сумма. Как правильно ее откорректировать ? Просто ввести операцию такую же с знаком минус и написать бухгалтерскую справку?
Может кто имел дело с такой глупой ошибкой? Балансы сдавались с ошибочной суммой.
Але якщо ці 500 грн вводились в пасив по 40 з 00 , то мала б десь ця сума бути у активі балансу...
перепровірте по можливості тоді всі перенесені залишки... Може оборотки десь лишились... або з балансом звіртесь.
Когда вносили остатки то были такие статьи в балансе
АКТИВ - переплата по ЕСВ и остаток на счете в банке. ВСЕ
ПАСИВ - Статутный капитал, Убыток нераспределенный, долг перед бюджетом по НДФЛ и ЕДИНОМУ, Долг перед подотчетников. ВСЕ
Может кто имел дело с такой глупой ошибкой? Балансы сдавались с ошибочной суммой.
Але якщо ці 500 грн вводились в пасив по 40 з 00 , то мала б десь ця сума бути у активі балансу...
перепровірте по можливості тоді всі перенесені залишки... Може оборотки десь лишились... або з балансом звіртесь.
Когда вносили остатки то были такие статьи в балансе
АКТИВ - переплата по ЕСВ и остаток на счете в банке. ВСЕ
ПАСИВ - Статутный капитал, Убыток нераспределенный, долг перед бюджетом по НДФЛ и ЕДИНОМУ, Долг перед подотчетников. ВСЕ
Актив был равен ПАСИВУ
Думаю накрутили с Уставным и Убытком.
Найти сданный баланс нереально.
Я нашел оборотку за тот период. Все в ней как я пишу. Уставной фонд больше был занесен в 1с чем фактически в Уставе предприятия.
Denis@@@ писав:
Может по бухсправке уменьшить устав и увеличить прибыль предприятия.?
Denis@@@ писав:За три года балансы уточнили?? О БОЖЕ!
Все зависит от того в каком периоде будете вносить исправления.
...
Алгоритм исправления ошибок:
1. Составляем бухсправку в месяце выявления ошибки и заносим данные из нее в регистры бухучета и в Главную книгу.
2. Составляем новую финотчетность за ошибочный год, как того требует п. 5 П(С)БУ 6. Причем делаем это так, будто ошибки не было. Подаем исправленный вариант финансовой отчетности заинтересованным пользователям (см. вопрос выше — «Что делать с исправленной финотчетностью?»).
3. Отражаем верные показатели в текущей финотчетности.
...
Вносите изменения в бухгалтерский учет датой, к примеру, 31.12.2015 г., составляйте бухг. справку. Составляйте правильные балансы) за 2016, 2017, 2018 и за 2019 год у Вас уже будет все верно.
Можно и в текущем периоде исправить, но это будет не верно с точки зрения ПСБУ.
#hi#