Buhgalter911

Добрый вечер! Подскажите какие проводки создать при оплате от покупателя через терминал, мы сейчас на общей системе оказание услуг, без НДС
Дт 333 Кт 703. при зачислении денег Дт311 Кт 333, и на 92 комиссия банка, верно? я могу не исп. 361 и 331 счет?, прежний бух использовала, были единщиками, и у нее сумма терминала была и на 361 и на 703, таким образом 703 задваивался, хотя прочих доходов нет. Может я не верно мыслю? Помогите прояснить ситуацию.

Попробуйте так:
Дт311 - Кт361 - поступили деньги за товар*
Дт 92 - Кт311 - комиссия банка
Дт361 - Кт 70 - реализация

* Случай, когда покупатель вносит наличные деньги в банковский терминал

При расчете покупателя банковской картой

Дт333 - Кт361 - оплачено картой
Дт361 - Кт 70 - реализация
Дт311 - Кт333 - поступили деньги на текущий счет
Дт 92 - Кт333 - Комиссия банка

Добрый день. В предприятия были долги по налогам в сентябре исполнителем были списаны деньги с расчетного счета. Часть на погашения задолженности по налогу и часть комиссионные исполнителя. Какими проводками я могу отобразить эту операцию?) Заранее спасибо за ответ. В инете пока ничего не нашла

Добрый день!
Коллеги, нужен совет :
Предприятие - плательщик налога на прибыль ,Фин.отчёт/Декларация по прибыли подаются по квартально по П(с)БО№1, участвует в программе 5-7-9 , но во 2м и 3м квартале сего года отображение целевого финансирования в бух.учёте не производилось.

Вопрос : Нужно ли исправить ситуацию и отобразить целевое финансирование по счёту 48 или же можно найти какие-нить причины дабы не делать этого и оставить как есть?
... поскольку если разобраться , то после этого ничего не изменится т.к. сумма компенсации попадает в доход и тут же закрывается расходами поэтому на фин. результат это ни сколечки не повлияет, а только внесёт дополнительную путанину.

Заранее благодарен, с ув.Сергей.

Добрый день !
При закрытии периода документ "Определение фин. результатов" создал проводку Дт791 Кт801, вроде бы как это материальные затраты на фин.результат, но почему не с 201-го через 801 на 791, почему напрямую, кто знает?

Заранее благодарен, с ув.Сергей!

mr.SV писав: ↑

18 січня 2022, 14:51

Добрый день !
При закрытии периода документ "Определение фин. результатов" создал проводку Дт791 Кт801, вроде бы как это материальные затраты на фин.результат, но почему не с 201-го через 801 на 791, почему напрямую, кто знает?

Заранее благодарен, с ув.Сергей!

А каким образом у вас образовалась сумма на 801 счете? Скорее всего каким-то документом ранее была сделана проводка Дт801 Кт 201, 202,203 и т.д. А документ "Определение фин.рез." только закрывает уже сформировавшиеся на основании документов суммы на счетах затрат на фин. результат.

[/quote]
А каким образом у вас образовалась сумма на 801 счете? Скорее всего каким-то документом ранее была сделана проводка Дт801 Кт 201, 202,203 и т.д. А документ "Определение фин.рез." только закрывает уже сформировавшиеся на основании документов суммы на счетах затрат на фин. результат.
[/quote]

Добрый день!
На 801 всё попадает только с К-та 20 счёта , и в данном случае её создал документ "Определение фин.рез." ,который не только закрывает уже сформировавшиеся на основании документов суммы на счетах затрат на фин. результат, но ещё делает всякие разные корректировки, и вот это одна из них : "Корректировка стоимости списания".

Насколько я понимаю здесь имеет место не верная проводка связанная с использованием покупных полуфабрикатов в производстве ГП , но как её вычислить?
Как вариант - это то, что при производстве ГП списание покупных полуфабрикатов происходит с К-та 202-го на Дт801 вместо 802-го,как считаете?

mr.SV писав: ↑

19 січня 2022, 13:02

А каким образом у вас образовалась сумма на 801 счете? Скорее всего каким-то документом ранее была сделана проводка Дт801 Кт 201, 202,203 и т.д. А документ "Определение фин.рез." только закрывает уже сформировавшиеся на основании документов суммы на счетах затрат на фин. результат.
[/quote]

Добрый день!
На 801 всё попадает только с К-та 20 счёта , и в данном случае её создал документ "Определение фин.рез." ,который не только закрывает уже сформировавшиеся на основании документов суммы на счетах затрат на фин. результат, но ещё делает всякие разные корректировки, и вот это одна из них : "Корректировка стоимости списания".

Насколько я понимаю здесь имеет место не верная проводка связанная с использованием покупных полуфабрикатов в производстве ГП , но как её вычислить?
Как вариант - это то, что при производстве ГП списание покупных полуфабрикатов происходит с К-та 202-го на Дт801 вместо 802-го,как считаете?
[/quote]

"Корректировка стоимости списания" делает документ "Закрытие месяца". Тогда все просто: открыть проводки под этим документом, посмотреть по какому материалу корректировка и проверить списания по этому материалу. Можно сразу перепровести все документы, затрагивающие этот материал и перепровести Закрытие месяца. Должно уйти

"Корректировка стоимости списания" делает документ "Закрытие месяца". Тогда все просто: открыть проводки под этим документом, посмотреть по какому материалу корректировка и проверить списания по этому материалу. Можно сразу перепровести все документы, затрагивающие этот материал и перепровести Закрытие месяца. Должно уйти
[/quote]

Добрый день!
Совершенно верно, именно документ "Закрытие месяца" делает "Корректировка стоимости списания".
И здесь чётко видно ,что на 202 счету был остаток на начало, в течение месяца были как приходы так и использование данного тмц для производства, поэтому "Закрытие месяца" скорректировало цену списания по средней. Только почему эта корректировка делается на 801 счету ,а не например на 231, что более логично как по мне.
как думаете?