Сторінка 1 з 314

= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 03:57
maryx
помогите. как отразить счетами бух учета-
внесение в кассу возвратной фин помощи от директора
выдача ему же этих денег на уплату подоходного, единого взноса
выдача денег за аренду офиса
приход в кассу денег со счета на зарплату
расход из кассы -выдача зарплаты.
помогите. совсем не знаю счетов бухучета-а работать надо. пожалуйста!!!!

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 05:50
Полина Сидоровна
кассовую книгу можно делать и в 1С. Она заполняется только когда есть приход денег в кассу или выдача их из кассы. я думаю, что Вам надо есче приказ о лимите кассы.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:19
elenrestoran2007
А кто ответит? Лимит кассы нужно в любом случае? Даже если приход и расход одинаковые суммы и в тот же день - остатков нет?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:23
оляля
П-во має право не встановлювати ліміт , але в цьому випадку він вважається рівним 0.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:27
elenrestoran2007
оляля писав:П-во має право не встановлювати ліміт , але в цьому випадку він вважається рівним 0.
Т.Е. Если есть обороты по кассе нужет лимит?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:29
Оксана 1
elenrestoran2007 писав:
оляля писав:П-во має право не встановлювати ліміт , але в цьому випадку він вважається рівним 0.
Т.Е. Если есть обороты по кассе нужет лимит?
Не обороты , а остаток по кассе. ВЫ сняли с р/с 5000, а выдали 4700. Остаток 300 грн. Если нет лимита по кассе, значит нужно сдать в банк в этот же день, чтобы по кассе было 0

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:38
maryx
ну а по проводкам то хоть немного правильно?
я в 1с пітаюсь приходній ордер создать так мне пишет счет не 372 а 3721 , не 685 а 6851. єто нормально или не правильно?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:46
оляля
Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні

Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі
_____________________________________________
(найменування підприємства)
_____________________________________________
(місцезнаходження підприємства)
 

1. Касові обороти

з/п  Найменування показників  Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси 
1  Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)     
2  Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)    
3  Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)     
4  Середньоденна видача готівки (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)     
 

Найменування показника  Установлено підприємством 
1. Ліміт залишку готівки в касі     
 

Найменування показника  Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків 
2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)    
 

Керівник підприємства  Головний (старший) бухгалтер  
"___" ____________ 200_ року.
М. П.  "___" ____________ 200_ року. 
 

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 06:53
Оксана 1
maryx писав:ну а по проводкам то хоть немного правильно?
я в 1с пітаюсь приходній ордер создать так мне пишет счет не 372 а 3721 , не 685 а 6851. єто нормально или не правильно?
Вы счет 372 а субсчет выбираете сами, какой Вам нужен. Все правильно. 3721 розрах. з підзвітними особами в нац. вал. (грн), 6851 - обычно используют для расчетов с физ.лицами не плательщиками НДС

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 30 вересня 2011, 07:13
Оксана 1
Если Ваш директор будет платить налоги не с р/с предприятия, а например через Ощадбанк, то в квитанции обязательно нужно указать Плательщик: ООО "Весна" ч/з ФИО директора, а в назначении платежа обязательно указать ЕДРПОУ п/п