Buhgalter911

Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!

новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!

Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо

Tasa писав:

новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!

Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо

Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?

а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?

новостворений бух писав:

Tasa писав:

новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!

Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо

Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?

Я бы посоветовала не трогать предыдущие периоды, а в текущем периоде составить бухгалтерскую справку на исправление ошибки красным сторно и с правильной проводкой общей суммой, в 1с провести вручную, на конец периода будут правильные остатки.

новостворений бух писав:

Tasa писав:

новостворений бух писав:Добридень, шановні!#smile3# Допоможіть будь ласка розібратися з такою проблемою #cray# Справа в тому, що в мене в Балансі (звіт малого підприємства) є помилка (одна з мільйона), що тягнеться вже понад 7 років, вона мене дратує, бо через такий баланс та оборотку я взагалі не можу нічого побачити своєчасно та оперативно відреагувати, щоб не витрачати купу часу... Отже... Справа в тому, що ми використовуємо 1 с 7,7. ми є платниами податків на прибуток та ПДВ. ПДВ наше нараховується за Кт 6415, також воно зменшується за Дт 6415 (податковим кретитом) АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами, себто йде все нарастаючим з початку створення підприємства. В балансі йде (актив) заборгованність за бюджетом по податках - мільйон " та наша заборгованість за податками відповідними також мільйони...Така фігня сталася через помилку в "банківських виписках", бо розносили сплату і підтягували субконто "уплата НДС в бюджет" тому воно ніколи в нас не закривалося та не згорталося #impossibl. Ніхто з "попередників" #rolf# не звертав уваги на помилки, на фігню в оборотках, бо скоріше за все просто не знали як має бути. От як мені виправити помилку аби не здавати баланси за всі періоди. Чи можна все це зробити в балансі вже за цей рік (просто операцією)? Заздалегіть дякую за відповідь!

Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо

Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?

"АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами" - это как????#impossibl а какой проводкой это проводилось, какие счета задействованы??

Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?

так! #g_crazy#

новостворений бух писав:

Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?

так! #g_crazy#

поэтому возникнет масса вопросов от НИХ!!!!!!!!!!!!!!, если ВЫ "сторно" все уберете в настоящем периоде.
Я бы корректировала бы хотя-бы прошлый год. И сдала бы новый баланс.

Aj писав:

новостворений бух писав:

Tasa писав: Мддаааа... як я вас розумію #dirol#
Якщо чесно, то я б на вашому місці виправила оборотку,як ви і вказали, ручними операціями в поточному періоді і за свій період відзвітувалася з правильними циферками ) імхо

Себто зробити операціями все як має бути, наприклад 01.01.2016 і не виправляти попередні баланси? Чи просто залишити як було, і почати вже правильно вести у своєму періоді?

"АЛЕ НІКОЛИ НЕ ЗМЕНШУВАЛОСЯ проплатами" - это как????#impossibl а какой проводкой это проводилось, какие счета задействованы??

Дт 6415 Кт 311 (коли не було ніяких спец рахунків) Просто програма спрймала все це як аванс чи ще щось, бо не було підтягнуто субконто...І баланс сам робився не особо думаючи, що програма сформувала то і здавали...

Вика23 писав:

новостворений бух писав:

Вика23 писав:а поданные в ГНИ балансы такие же, как и Вы видите, миллионные?

так! #g_crazy#

поэтому возникнет масса вопросов от НИХ!!!!!!!!!!!!!!, если ВЫ "сторно" все уберете в настоящем периоде.
Я бы корректировала бы хотя-бы прошлый год. И сдала бы новый баланс.

корректируйте 2014-2015, а 2016 делайте уже правильно)))
Вы же там продолжать работать будете?#g_haha# Вот и почистите для себя #g_dance#
На фин результат это не повлияет, декларацию за 2015 пересдавать не нужно будет.