Buhgalter911

643 задействован при работе с покупателями.
Проверьте какие проводки у Вас были , когда Вы оплачивали поставщику. Потому что Дт 643 Кт 6415 При возврате денег от поставщика -это неправильно.

или в банковской выписке поставить "-" в Д/Р, но тогда попроводкам будет только 311 631 , как правильно девочки не пойму , или с этим балансом уже голова не варит

cometa писав:643 задействован при работе с покупателями.
Проверьте какие проводки у Вас были , когда Вы оплачивали поставщику. Потому что Дт 643 Кт 6415 При возврате денег от поставщика -это неправильно.

было 631 311

вика Дон писав:Девочки подскажите пожлста, у Нас в 1 кв было 2 оплаты поставщику, но они были возвращены (не верно указан р/с) сумма повисла на 643 счете, она там и должна висеть или ее как то списать можно??

Т.е. до поставщика ваши оплаты не дошли? И он Вам не выписывал НН? Тогда не нужно использовать счета НДС. Просто 631-311, возврат 311-631. Без учета НДС

Спасибо большое девочки))

Берса писав:Я всегда стараюсь сверить так- строка 150 (чистий прибуток) = строка350 (на початок зв. пер.)-строка350( на кінець звіт. періоду)

У меня так не получается проверить рвет на суму выплаченных дивидендов ( прибыль на конец. периода уменьшилась на суму выплаченных дивидендов). Подскажите кто плотит дивиденды, в отчеты 1-м выплаченные дивиденды не показываются кроме как уменьшается нераспределенная прибыль или по другому?

Абсолютно правильно. Уменьшается прибыль по стр.350 И здесь эта формула не работает.

Когда платили:
если аванс: если пост.оплата:
Дт Кт и Дт Кт Дт Кт
371 311 641 644 631 311
Возврат:
Дт Кт и Дт Кт Дт Кт
371 311 641 644 со знаком (-) 311 631 и больше ничего

Помогите разобраться со счетом 64 и его субсчетами в отношении того, как на основании их составить баланс.
Мои данные по оборотке на конец квартала:
Счет Название Сальдо на конец периода
Дт Кт
64 Расчеты по налогам и платежам Кт 2127,89
641 Расчеты по налогам Кт 722,11
6411 НДФЛ Кт 173,52
6412 НДС Кт 548,59
643 Налоговые обяз-ва Дт 10 655,64
644 Налоговый кредит Кт 12061,41

Скажите, что из этих остатков переносится в баланс и в какие строки?

Правильно я понимаю, что в строку 550 переносится сумма 2127,89? А что со счетами 643 и 644?

СБОРНИК информации по теме помощь при заполнении БАЛАНСА
таблиця-підказка по заповненню Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. N 1-м та ф. N 2-м)