Buhgalter911

Ирчик, я табличкой пользовалась. В ней просто сказано, что в стр 250 Прочие оборотные активы отражается Дт 643, а в стр. 610 Прочие текущие обязательства Кт 644. Но у меня тогда баланс не сходится.

В строку 550 не надо ставить 2127,89. Если вы заполняете стр. 250 и 610, то в 550 будет стоять 722,11

CarryBradshow писав:Правильно я понимаю, что в строку 550 переносится сумма 2127,89?

А почему не 722,11 (550 К-т субрахунків 641, 642 )?

стр.550 = СК 641 + СК 642 + СК 643 - СД 644
стр.610 = СК 684 + СК 685 + СК 644
стр.250 = СД 331 + СД 332 + СД 643

VLASTENA писав:В строку 550 не надо ставить 2127,89. Если вы заполняете стр. 250 и 610, то в 550 будет стоять 722,11

+100

Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?

CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?

Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?

VITAA писав:

CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?

Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?

Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%

lara777 писав:

VITAA писав:

CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?

Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?

Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%

Я просто предоплату не выделяю я всю (оплату+предоплату) пропускаю через 361.

lara777 писав:

VITAA писав:

CarryBradshow писав:Девчонки, подскажите, есть ли какие-нибудь способы проверить правильность составления оборотно-сальдовой ведомости? Уже сколько раз не перепроверяла проводки - вроде все правильно, но обороты по Дт и по Кт отличаются на 7000 грн. Причем, эта разница получается, если вычесть от Кт оборота 643 счета Дт-вый оборот 643 счета. Может, в этом какая-то загвоздка?

Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?

Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%

Извините (запуталась) Дт643=Кт6811/6

Сальдо по Кт6811 - предоплаты полученные но не отгруженные на конец периода
Сальдо по Дт643 - НДС по полученным и не отгруженным предоплатам