баланс и оборотка за квартал

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

VITAA писав:
lara777 писав:
VITAA писав: Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
Я просто предоплату не выделяю я всю (оплату+предоплату) пропускаю через 361.
Если вы не пользуетесь сч. 6811, то вам нужно выбрать с 361 суммы предоплат.

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 560 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

lara777 писав:
lara777 писав:
VITAA писав: Ну 643 проверяется если 361х20% и у вас должна эта сумма стоять в 643.
А у вас изначально не сходилось или за какой-то определенный период?
Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
Извините (запуталась) Дт643=Кт6811/6

Сальдо по Кт6811 - предоплаты полученные но не отгруженные на конец периода
Сальдо по Дт643 - НДС по полученным и не отгруженным предоплатам
Это тоже самое что я писала, только еще раз повторяюсь кто-то выделяет предоплату, а кто-то напрямую.А что там берем Кт361 на конец периода и усе

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

Дело в том, что на предприятии не составлялись оборотки с 2011 года. Меня попросили это сделать. Май я без труда составила. .а вот с июнем не получается..

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

VITAA писав:
lara777 писав:
lara777 писав: Вы неправы.

Сольдо по 643сч. говорит сколько НДС было заплачено с не отгруженной предоплаты. Т.е. Дт643 = Кт6811*20%
Извините (запуталась) Дт643=Кт6811/6

Сальдо по Кт6811 - предоплаты полученные но не отгруженные на конец периода
Сальдо по Дт643 - НДС по полученным и не отгруженным предоплатам
Это тоже самое что я писала, только еще раз повторяюсь кто-то выделяет предоплату, а кто-то напрямую.А что там выберать -Кт361 и усе
Да но вам тогда нужно было уточнить, какие именно суммы брать с 36 счета. Ведь на сальде 36 счета по Дту показывается отгруженная но не оплаченная продукция, а по Кту 36 счета - оплаченная но не отгруженная.

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 560 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

CarryBradshow писав:Дело в том, что на предприятии не составлялись оборотки с 2011 года. Меня попросили это сделать. Май я без труда составила. .а вот с июнем не получается..
Вы в 1С работаете или вручную?

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

Смотрите, ситуация такая.
Счет 643: Дт н.п 10 655,64 ; Д об 26 008,97 ; Кт об 33 230,94 ---- получается, что Дт к.п 3 433,37??? (так ведь???)
НО!!!! Кт 681 на кп = 63 607, то есть Дт к п 643 = 10 601,17

Получается не совпадение.. И еще такой момент - если вычесть от Кт об 33 230,94 Д об 26 008,97, то получится 7 221,97 --- на эту сумму не сходятся обороты в оборотке

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

считаю вручную

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

CarryBradshow писав:Смотрите, ситуация такая.
Счет 643: Дт н.п 10 655,64 ; Д об 26 008,97 ; Кт об 33 230,94 ---- получается, что Дт к.п 3 433,37??? (так ведь???)
НО!!!! Кт 681 на кп = 63 607, то есть Дт к п 643 = 10 601,17

Получается не совпадение.. И еще такой момент - если вычесть от Кт об 33 230,94 Д об 26 008,97, то получится 7 221,97 --- на эту сумму не сходятся обороты в оборотке
Посмотрите в разрезе контрагентов 681 и 643

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 560 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

CarryBradshow писав:Смотрите, ситуация такая.
Счет 643: Дт н.п 10 655,64 ; Д об 26 008,97 ; Кт об 33 230,94 ---- получается, что Дт к.п 3 433,37??? (так ведь???)
НО!!!! Кт 681 на кп = 63 607, то есть Дт к п 643 = 10 601,17
Получается не совпадение.. И еще такой момент - если вычесть от Кт об 33 230,94 Д об 26 008,97, то получится 7 221,97 --- на эту сумму не сходятся обороты в оборотке
Вот эти суммы у вас расходится.
Да наверное с начало учета вам надо перепроверить проводки, это не только в этих считах проблема.

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

Подскажите пож-та по проводкам аренды авто у физ лица:
В журнале нашла следующее:
1. Начислена аренда: Дт 93 - Кт 685 200
2. Удержан НДФЛ: Дт 685 - Кт 6411 30
3. Перечислена аренда: Дт 685 - Кт 311 170
4. Перечислен НДФЛ: Дт 6411 - Кт 311 30

Только я не понимаю такого момента - на 93 счет (то есть на расходы в деке по прибыли) относится вся сумма арендной платы (с учетом НДФЛ???)?

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”