закрытие периода сч. 791 и 44

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2359 разів

Повідомлення tomassa »

Отмените ручную проводку и посмотрите в конечном итоге сальдо на 791 счёте... исходя из этого и формируйте дальнейшие проводки... закрывая счёт 791-й 441-м или 442-м.
Но в любом случае Дт791 не может корреспондировать с Кт 442, а только 441

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3931
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6933 рази
Подякували: 2281 раз

Повідомлення Ребекка »

Kupava писав: Звідки у Вас взявся Кт442 за 30.06? Так сформувала програма?

Нет, мой бухгалтер ручной проводкой, который ушла. Пока нет главного, я замещаю. Делала все отчеты, кроме прибыли и тут стопор. Нужно посчитать за 9 мес, но вижу, что не могу разобраться с пред.периодом.
Я так понимаю нужны проводки Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?[/quote]

нет, я думаю ваш бух сделала правильно, просто от опер.деятельности у вас убытки (442 791), а от финансовой прибыль ,(792 441)

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3931
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6933 рази
Подякували: 2281 раз

Повідомлення Ребекка »

tomassa писав:Отмените ручную проводку и посмотрите в конечном итоге сальдо на 791 счёте... исходя из этого и формируйте дальнейшие проводки... закрывая счёт 791-й 441-м или 442-м.
Но в любом случае Дт791 не может корреспондировать с Кт 442, а только 441
как это не может? тут разница всего лишь в субсчете. запуталась,сори, не может #blush#

Kupava
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 27 березня 2013, 15:48
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Kupava »

Невозможно. Ушла, поругалась с диром. Телефон отключила, а главного, я так поняла не спешат брать - прибыль же годовая, а так во всем я сама справлюсь, а посчитать нужно - сказали по быстренькому#cray#

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?



За 2 кв. Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60 ....... я закрываю Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?



Andromeda
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 141
З нами з: 04 квітня 2013, 06:34
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 121 раз

Повідомлення Andromeda »

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?
За перший квартал у Вас все правильно)
Питання лише в другому
У Вас є проводка
Д.791 К 442
от у ній і питання
має бути
Д 791 К 441

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2359 разів

Повідомлення tomassa »

Andromeda писав:
за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?
За перший квартал у Вас все правильно)
Питання лише в другому
У Вас є проводка
Д.791 К 442
от у ній і питання
має бути
Д 791 К 441
В том-то и дело, мы не знаем, что там вообще деется в учёте... Либо проводка должна быть такая Д 791 К 441, либо там вообще всё перепутано... и на самом деле убыток, но перевёрнута проводка... и в балансе чёрте-чё... Пытаемся от вопрошанта добиться, но пока результата не увидела... Поэтому и предлагаю отменить ручную проводку за 2 квартал и посмотреть, какое будет сальдо по 791 счёту... оттуда и плясать, а то мы так долго можем разговаривать как глухой со слепым...

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3931
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6933 рази
Подякували: 2281 раз

Повідомлення Ребекка »

Kupava писав:Невозможно. Ушла, поругалась с диром. Телефон отключила, а главного, я так поняла не спешат брать - прибыль же годовая, а так во всем я сама справлюсь, а посчитать нужно - сказали по быстренькому#cray#

за 1 кв. у меня по Дт791 26693,02
Кт 792 105,34
Как их правильно закрыть ?



За 2 кв. Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60 ....... я закрываю Д 791 К 441 9442,38
Д 792 К 441 245,60 Правильно?

вопрос: зачем закрывать 44 каждый квартал, если по-правильному это делается в конце года? и что вам надо посчитать, если прибыль, то выведите остаток по 79 счету. За 1 квартал он вас будет Дт26587,68, т.е. убыток. За полугодие прибыль Кт 79=9687,98

Andromeda
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 141
З нами з: 04 квітня 2013, 06:34
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 121 раз

Повідомлення Andromeda »

Томасса,дивіться, була така відповідь
Спасибо огромное, что откликнулись.
После закрытия фин.результата на 30,06 по Кт 791 9442,38
Кт 792 245,60
Тому, як на мене, ми з Вами найбільш близькі до правди



Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1517
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Підкажіть, будь ласка, щоб закрити збитки минулих років за рахунок прибутку, отриманого в поточному році, потрібно якийсь документ - наказ директора чи рішення власника чи щось інше?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3931
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6933 рази
Подякували: 2281 раз

Повідомлення Ребекка »

Яночка писав:
10 грудня 2020, 17:39
Підкажіть, будь ласка, щоб закрити збитки минулих років за рахунок прибутку, отриманого в поточному році, потрібно якийсь документ - наказ директора чи рішення власника чи щось інше?
протоколом засновників і наказом. В принципі порядок такий самий, як і при виплаті дивідендів :)

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”