Ошибка в Балансе

iren_sky
Профи
Повідомлень: 35
З нами з: 28 лютого 2013, 04:55
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення iren_sky »

Добрій день!
Немного запуталась, помогите прояснить ситуацию. По прибыли мы отчитываемся за год, фин.отчет-ть подаем квартально.
Обнаружена ошибка в начислении резерва неиспользованых отпустков за 2 квартал. Теперь мне нужно на 30.09 составить бух справку где указать суть ошибки, проводки и суммы? А в программе на основании бух.справки внести изменения на 30.09? и отчетность подавать уже с верными показателями?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1092 рази

Повідомлення Татьяна ТС »

Aлсу писав:Подскажите хочу отнести уточн. баланс за 2016 в статистику в Киеве это на Тургеневскую,71.. . А какую дату ставить вверху Дата (рік.місяць.число) писать 2018.01.30 ??? или 2017.01.01???
А навіщо? За 2016 рік він вже нікому не потрібен. Поняття та звіту уточнюючий баланс немає.

Виправлення за минулі періоди робляться через рахунок 44 в 2017 році і відображаються в балансі в зміні залишків на початок року.
Детальніше https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... top-digest

Анна1990
Знаток
Повідомлень: 11
З нами з: 11 жовтня 2017, 14:11
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Анна1990 »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Делаю Баланс 1м и Форму 2м за 2017 год - нераспределенная прибыль на 31.12.2016 составила 3000 грн, на 31.12.2017 - 8000 грн. Баланс идет. Но вот чистая прибыль Ф2 - 5000 грн (за 2017 год, правильная сумма). Как мне правильно убрать сумму 3000 грн нераспределенной прибыли за 2016 год, чтобы и актив и пассив баланса был равен? Заранее спасибо!

*TT*
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 152
З нами з: 18 листопада 2015, 13:31
Дякував (ла): 40 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення *TT* »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в 2014 году был подан пустой ФЗ, хотя велась деятельность, с тех пор в ФЗ не учтены расходы и пополнение статутного того года.
ФЗ со скорректированными данными на начало года инспектор не принимает в электронном виде, поехать туда нет возможности.
Есть какие-то варианты, как выкрутится? Или только подавать им и в статистику ножками с объяснительным письмом ФЗ с другими остатками на начало года, а потом подавать деку с ВП?

Анна1990
Знаток
Повідомлень: 11
З нами з: 11 жовтня 2017, 14:11
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Анна1990 »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Делаю Баланс 1м и Форму 2м за 2017 год - нераспределенная прибыль на 31.12.2016 составила 3000 грн, на 31.12.2017 - 8000 грн. Баланс идет. Но вот чистая прибыль Ф2 - 5000 грн (за 2017 год, правильная сумма). Как мне правильно убрать сумму 3000 грн нераспределенной прибыли за 2016 год, чтобы и актив и пассив баланса был равен? Заранее спасибо!

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3939
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6939 разів
Подякували: 2284 рази

Повідомлення Ребекка »

Анна1990 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Делаю Баланс 1м и Форму 2м за 2017 год - нераспределенная прибыль на 31.12.2016 составила 3000 грн, на 31.12.2017 - 8000 грн. Баланс идет. Но вот чистая прибыль Ф2 - 5000 грн (за 2017 год, правильная сумма). Как мне правильно убрать сумму 3000 грн нераспределенной прибыли за 2016 год, чтобы и актив и пассив баланса был равен? Заранее спасибо!
стр.1420 на кінець звітного періоду=стр.1420 на початок+стр.2350. У вас так?

Анна1990
Знаток
Повідомлень: 11
З нами з: 11 жовтня 2017, 14:11
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Анна1990 »

Ребекка писав:
Анна1990 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Делаю Баланс 1м и Форму 2м за 2017 год - нераспределенная прибыль на 31.12.2016 составила 3000 грн, на 31.12.2017 - 8000 грн. Баланс идет. Но вот чистая прибыль Ф2 - 5000 грн (за 2017 год, правильная сумма). Как мне правильно убрать сумму 3000 грн нераспределенной прибыли за 2016 год, чтобы и актив и пассив баланса был равен? Заранее спасибо!
стр.1420 на кінець звітного періоду=стр.1420 на початок+стр.2350. У вас так?


Да, у меня так, и поэтому не идет на конец отчетного стр1420 не равно стр2350. Как все это правильно выравнять?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3939
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6939 разів
Подякували: 2284 рази

Повідомлення Ребекка »

Анна1990 писав:
Ребекка писав:
Анна1990 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Делаю Баланс 1м и Форму 2м за 2017 год - нераспределенная прибыль на 31.12.2016 составила 3000 грн, на 31.12.2017 - 8000 грн. Баланс идет. Но вот чистая прибыль Ф2 - 5000 грн (за 2017 год, правильная сумма). Как мне правильно убрать сумму 3000 грн нераспределенной прибыли за 2016 год, чтобы и актив и пассив баланса был равен? Заранее спасибо!
стр.1420 на кінець звітного періоду=стр.1420 на початок+стр.2350. У вас так?


Да, у меня так, и поэтому не идет на конец отчетного стр1420 не равно стр2350. Как все это правильно выравнять?
У Вас все правильно, я Вам написала чому дорівнює стр.1420 на кінець звітного періоду, а також вона дорівнює сальдо рах.44 ОСВ за 2017 рік

Анна1990
Знаток
Повідомлень: 11
З нами з: 11 жовтня 2017, 14:11
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Анна1990 »

Ребекка писав:
Анна1990 писав:
Ребекка писав: стр.1420 на кінець звітного періоду=стр.1420 на початок+стр.2350. У вас так?


Да, у меня так, и поэтому не идет на конец отчетного стр1420 не равно стр2350. Как все это правильно выравнять?
У Вас все правильно, я Вам написала чому дорівнює стр.1420 на кінець звітного періоду, а також вона дорівнює сальдо рах.44 ОСВ за 2017 рік




А как же быть с тем, что стр1420 на конец периода должна быть = стр.2350 за 2017? Или я что-то не так понимаю. Ведь в статистике в первую очередь сопоставляют эти строки, имея ввиду их равенство!?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7883
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1711 разів
Подякували: 6124 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Анна1990 писав:
Скрытый текст
Ребекка писав:
Анна1990 писав:

Да, у меня так, и поэтому не идет на конец отчетного стр1420 не равно стр2350. Как все это правильно выравнять?
У Вас все правильно, я Вам написала чому дорівнює стр.1420 на кінець звітного періоду, а також вона дорівнює сальдо рах.44 ОСВ за 2017 рік
А как же быть с тем, что стр1420 на конец периода должна быть = стр.2350 за 2017? Или я что-то не так понимаю. Ведь в статистике в первую очередь сопоставляют эти строки, имея ввиду их равенство!?
Для початку - користуватися спойлером - іне цитувати багатоетажку...
вам Ребекка відповіла вище...

Відповісти

Повернутись до “Фінансова звітність”