Buhgalter911

Подскажите кто знает. Директор сегодня принёс чеки за весь месяц на покупку прикладных материалов. как мне их оприходовать. И когда я должна с ним рассчитаться,

в соответствии с пп. 170.9.2 НКУ отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, подается до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором налогоплательщик:

а) завершает такую командировку;

б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего денежные средства под отчет.

При наличии излишне израсходованных денежных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу либо зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления отчета.

Оксана 1 писав:в соответствии с пп. 170.9.2 НКУ отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, подается до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором налогоплательщик:
а) завершает такую командировку;
б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего денежные средства под отчет.
При наличии излишне израсходованных денежных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу либо зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления отчета.

вопрос стоял о другом, деньги не выдавались, поэтому, надо издать приказ, в котором прописать возможность директору закупать для предприятия расходные материалы, прописать. что обязательно фирмой будет компенсироваться затраты, после того, как будет получен авансовый отчет.Без этого, если вы выплатите деньги директору-налоговая будет иметь основания считать эти расходы-доп.благом.Поищите. на 911 эта тема неоднократно поднималась.

Тюша писав:

Оксана 1 писав:в соответствии с пп. 170.9.2 НКУ отчет об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отчет, подается до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором налогоплательщик:
а) завершает такую командировку;
б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего денежные средства под отчет.
При наличии излишне израсходованных денежных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу либо зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления отчета.

вопрос стоял о другом, деньги не выдавались, поэтому, надо издать приказ, в котором прописать возможность директору закупать для предприятия расходные материалы, прописать. что обязательно фирмой будет компенсироваться затраты, после того, как будет получен авансовый отчет.Без этого, если вы выплатите деньги директору-налоговая будет иметь основания считать эти расходы-доп.благом.Поищите. на 911 эта тема неоднократно поднималась.

абсолютно правильно!!!!!!!!!! только так, а если чек с ндс, то не забывайте про предел суммы которую вы можете взять в НК в сутки это 200 грн без ндс

Спасибо, сейчас подумаю как составить этот приказ.

Я составила приказ в таком виде
НАКАЗ № 1
У зв’язку з виробничою необхідністю
НАКАЗУЮ
1. Встановити перелік посад співробітників, які можуть здійснювати закупівлю цінностей, а також оплачувати роботи, послуги, в т.ч. зв’язок, для ведення господарської діяльності:
• Директор -;
• Головний бухгалтер – ;
• Заступник директора – ;
• Менеджер з продажу – .
2. У випадку витрати робітником власних грошових коштів для здійснення закупівлі , працівнику здійснюється компенсація витрачених коштів після дати затвердження звіту про використання грошових засобів, наданих на відрядження або під звіт.

совершенно верно.
иногда, если бывают разовые операции по покупке за нал, то можно издать и отдельный приказ на конкретную закупку.А вообще -это можно оформить как доп. к приказу об организации бух.учета на предприятии.

Огромное спасибо