Buhgalter911

старый бух.передала мне з/п з остатками в минусах по 2 сотрудникам, зп выплачевается на карточку... у меня по зп только начисление а выплаты нет...на старой роботе я выплату делала - 2 выплаты и одно начисление здесь ничего не пойму... с карточками не имела дела...а как же отчеты(((я запуталась#wall# помогите#cray# по оборотке у меня в кредите по 1 сотр (-16,03), по 2 сотр (-119,35)....

semkoss писав:старый бух.передала мне з/п з остатками в минусах по 2 сотрудникам, зп выплачевается на карточку... у меня по зп только начисление а выплаты нет...на старой роботе я выплату делала - 2 выплаты и одно начисление здесь ничего не пойму... с карточками не имела дела...а как же отчеты(((я запуталась#wall# помогите#cray# по оборотке у меня в кредите по 1 сотр (-16,03), по 2 сотр (-119,35)....

1. Посмотрите, с какого периода начался "-".
2. Поднимите зарплатные ведомости в Клиент-банке. Кроме общей суммы ПП по зарплате, должны быть ведомости.
3. Нужно сверить и найти ошибку.
Реально была недоплата или может быть, просто неправильно проведено.
А затем уже будет видно, как исправлять.

я поняла так-по оборотке у меня всё шло до выплаты аванса за июнь 2013 вот начисление зп есть,дт3000 кт 3000 потом идут отчисл в фонды дт661-108грн кт-пусто--отчислели=2892,00 потом дт661-433,80 кт-пусто=2458,20 и выплата по банк выписке 2458,20 закрыто это я так поняла правильно...но потом у меня сразу же идёт банк выписка о выплате аванса по 2 сотрудникам и началось вот здесь я не пойму выплата аванса есть но а как же начисление аванса может быть мне провести выплату аванса и оно всё красиво закроется????? ПОМОГИТЕ

semkoss писав:я поняла так-по оборотке у меня всё шло до выплаты аванса за июнь 2013 вот начисление зп есть,дт3000 кт 3000 потом идут отчисл в фонды дт661-108грн кт-пусто--отчислели=2892,00 потом дт661-433,80 кт-пусто=2458,20 и выплата по банк выписке 2458,20 закрыто это я так поняла правильно...но потом у меня сразу же идёт банк выписка о выплате аванса по 2 сотрудникам и началось вот здесь я не пойму выплата аванса есть но а как же начисление аванса может быть мне провести выплату аванса и оно всё красиво закроется????? ПОМОГИТЕ

может им выплатили аванс за июль или отпускные

аванс за июнь.у нас фирма маленькая отпускных нет. я вот не могу понять-нужно ли делать выплату зп два раза и нужно ли при этом иметь в кассе по 301 сч деньги у меня наверное пойдёт касса в минус????

semkoss писав:я поняла так-по оборотке у меня всё шло до выплаты аванса за июнь 2013 вот начисление зп есть,дт3000 кт 3000 потом идут отчисл в фонды дт661-108грн кт-пусто--отчислели=2892,00 потом дт661-433,80 кт-пусто=2458,20 и выплата по банк выписке 2458,20 закрыто это я так поняла правильно...но потом у меня сразу же идёт банк выписка о выплате аванса по 2 сотрудникам и началось вот здесь я не пойму выплата аванса есть но а как же начисление аванса может быть мне провести выплату аванса и оно всё красиво закроется????? ПОМОГИТЕ

Ну, попробуйте.
Как же можем вам помочь, не видя ваших документов?
Алгоритм я вам прописала, история недавняя.

semkoss писав:аванс за июнь.у нас фирма маленькая отпускных нет. я вот не могу понять-нужно ли делать выплату зп два раза и нужно ли при этом иметь в кассе по 301 сч деньги у меня наверное пойдёт касса в минус????

посмотрите по выпискам ,чековой : может деньги на карточки сотрудникам шли?

semkoss писав:аванс за июнь.у нас фирма маленькая отпускных нет. я вот не могу понять-нужно ли делать выплату зп два раза и нужно ли при этом иметь в кассе по 301 сч деньги у меня наверное пойдёт касса в минус????

А при чем здесь КАССА, если деньги перечислялись на КАРТОЧКИ?
Во всяком случае вы так писали изначально.

посмотреть надо по этим сотрудникам: сколько у кого удерживалось налогов и ЕСВ и кому какая сумма зарплаты выплачивалась. Может тут где-то несоответствие?