Buhgalter911

Добрый день, два раза оплатила налоги со счета2604. Как исправить или вернуть деньги, СРОЧНО!!! спасибо#wall#

ola-la1988 писав:Добрый день, два раза оплатила налоги со счета2604. Как исправить или вернуть деньги, СРОЧНО!!! спасибо#wall#

ни как, если они уже списались

но я же немогу декретчице выдать меньше чем пологаеться, и как потом это в отчете в соцстраха отобразить?

У вас выход только один - разницу доплатить с основного счета.
По налогам получится переплата, в следующий раз не доплатите.

со счета 2600 сделать выдачу по зарплатной ведомости этой разници? я правильноо Вас поняла? но как тогда закрыть по бухучету?

ola-la1988 писав:со счета 2600 сделать выдачу по зарплатной ведомости этой разници? я правильноо Вас поняла? но как тогда закрыть по бухучету?

А по бух.учету так и закроете:
Спецсчет- дважды оплаченные налоги + сумма декретных,
Основной счет - разница суммы декретных.
А при выплате заработной плате налоги заплатите меньше на сумму излешне уплаченной.

ola-la1988 писав:Добрый день, два раза оплатила налоги со счета2604. Как исправить или вернуть деньги, СРОЧНО!!! спасибо#wall#

а почеиу Вы сразу в банке не спросили? И банк не должен был провести такие оплаты

ola-la1988 писав:но я же немогу декретчице выдать меньше чем пологаеться, и как потом это в отчете в соцстраха отобразить?

в отчеты Вы отражаете всЮ сумму полученных средств: бл-+ЕСВ, одной суммой, как и получили

Проводки по б/л по беременности и родам:
ДТ КТ Сумма Содержание
1. 378 663 10 000,00 Начисление по БиР
663 651 2 000,00 Удержание 2% ЕСВ
2. 313 378 10 000,00 Поступление ср-в от ФСС
3. 651 313 2 000,00 Оплата ЕСВ при выплате
651 313 2 000,00 Ошибочная повторная сумма по ЕСВ
4. 663 313 6 000,00 Выплата декретчице остатка на счете 2604
663 311(301) 2 000,00 Выплата остатка начисленного больничного
Т.Е. перед фсс вы отчитываетесь только за полученные 10 000,00
У Вас получается переплата по 2% ЕСВ, которую оставляете до следующего декретного, либо простого больничного.
Или пишете письмо в ГНИ с просьбой перезачесть в счет уплаты 3,6%, но это не всегда очень просто.

Lumix писав:У Вас получается переплата по 2% ЕСВ, которую оставляете до следующего декретного, либо простого больничного.
Или пишете письмо в ГНИ с просьбой перезачесть в счет уплаты 3,6%, но это не всегда очень просто.

Может я и не права, но у меня вопрос: ЗАЧЕМ? Если счёт для зачисления единый... отчёт по ЕСВ сдать правильно и будет просто переплата... Или в ГНИ разные лицевые счета для 2% и 3,6%? Коль так стоит вопрос, тогда может уточнить В ГНИ?... Или вы это знаете наверняка? Аж самой интересно... До сих пор даже не задумывалась...#smile3#