Buhgalter911

Подскажите, как можно отследить по первому событию выписку НН. Выписали счет на несколько млн. и отслеживать предоплата - НН, которая потом чередуется с отгрузкой и без конца. Суммы большие, идут на регистрацию - боюсь ошибится. Думала может в екселе табл. сделать. Подскажите #g_cray#

Если учет взаиморасчетов ведется в разрезе счетов/накладных, то отследить первое событие по данному счету легко, достаточно ежедневно разносить банк, РН и смотреть по оборотке с-до по этому покупателю. Дебетовое - НН на оплату не нужна (если сумма оплаты не превышает сумму задолженности покупателя. если превышает - то нужна НН на сумму превышения).
С отгрузкой наоборот: если с-до кредитовое, то НН на отгрузку не нужна в пределах суммы кредиторской задолженности, НН выписывать в этом случае только на сумму превышения отгрузки над кредиторской задолженностью.
Если нет никакой бух.программы, то в экселе вести такую же табличку с суммирование отгрузок/оплат, чтобы было видно кто кому должен на момент очередной отгрузки/оплаты.

Подскажите пожалуйста, кто знает!
Сложилась следующая ситуация.
У нас ушел один бухгалтер, на ее участок взяли нового!
Стали разбираться и выяснилось что одному из контрагентов (за аренду офиса) она начиная с 2010 года выставляла счета-фактуры с неправильной суммой! После того как все выявили и посчитали нам необходимо сделать корректировку, так как общая сумма ранее выставленных счетов на 2 с лишним тысячи больше реально необходимой суммы. Так как ее сделать, что счет и акт выполненных работ с минусом выписывать??? Помогите кто знает#g_cray2#

Оформить Актом сверки, на его основаниии- счёт на доплату

ksumir писав:Подскажите пожалуйста, кто знает!
Сложилась следующая ситуация.
У нас ушел один бухгалтер, на ее участок взяли нового!
Стали разбираться и выяснилось что одному из контрагентов (за аренду офиса) она начиная с 2010 года выставляла счета-фактуры с неправильной суммой! После того как все выявили и посчитали нам необходимо сделать корректировку, так как общая сумма ранее выставленных счетов на 2 с лишним тысячи больше реально необходимой суммы. Так как ее сделать, что счет и акт выполненных работ с минусом выписывать??? Помогите кто знает#g_cray2#

Сделать акт сверки, в котором будет для вас дебиторск задолж, т е переплата, и соотв не будете выставл счета пока сумма не перекроется

Так дело в том, что они нам уже 1,5 года не оплачивают аренду по счету, как в таком случае?

Ну, все что ДО 04.2010 года можно считать честно [s]скомуниздиным[/s] заработанным.
А вообще что значит "выставляла счета-фактуры"? Подписанные с другой стороны акты есть?

Marlboro писав:
что значит "выставляла счета-фактуры"? Подписанные с другой стороны акты есть?

+1
И неплохо было бы уточнить на какой системе налогообложения находится арендодатель, ЮЛ он или ФОП, является ли плательщиком НДС.
Может статься, что и править там нечего, раз оплат не было.

ТОВ хочет купить кондиционер, есть счет. Нужен ли договор какой-то?

maxxamara писав:ТОВ хочет купить кондиционер, есть счет. Нужен ли договор какой-то?

покупайте, у вас будет расходная накладная