Re: закрытие 91 счета 1с 8.2
Додано: 18 листопада 2015, 08:38
Да, несколько подразделений.dub923 писав:И если производство не одно, а несколько , то у меня несколько подразделений?
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Да, несколько подразделений.dub923 писав:И если производство не одно, а несколько , то у меня несколько подразделений?
В смысле?candy-style писав:Да, несколько подразделений.dub923 писав:И если производство не одно, а несколько , то у меня несколько подразделений?
Добрый день!Zolter1984 писав:Неделю назад я давал розъяснение по этому вопросу. У спрашивающего всё нормально закрылось.pakarabama писав:Доброго времени. Совсем недавно установили 1с 8.2 для сельхозпредприятий. То есть видеться производство на 23 счете, общепроизводственные . затраты ведутся на 91 счете. 23 счет ведется в разрезе подразделений и продукции (номенклатурных групп), 91 - в разрезе подразделений. То того как предприятие перешло на 1С, все велось на бумаге, и в конце месяца я 91 счет закрывала на 23 счет в соответствии с подразделениями, где возникли затраты. Теперь же, при закрытии месяца, 91 счет не закрывается. Методы распределения косвенных затрат - я поставила - объем выпуска. Сразу скажу, что выпуск продукции у нас бывает не более 4 раз в год, поэтому на 23 всегда у меня большая сумма (незавершёнка). Как в 1с закрыть 91 счет - ума не приложу????
Для вас повторюсь:
Вам нужно сделать массу надстроек:
1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска....остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите "заполнить", сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле "номенклатурная группа", тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например "основное производство"), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе "закрытие месяца", оставляете галочки в "расчет и корректировка себестоимости продукции" и "технологические операции по налоговому учету". По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ "Определение финансовых документов" делаете после второго закрытия в 23:59:59.
Если в месяце не производили продукцию, то вариантов два)))Anna.Z писав: Добрый день!
а как быть если в этом месяце не произвели продукцию, а затраты, з/п накапились на 91 сч??Все сделала , но не пойму! У меня по оборотке списывается на 901. Чего оно на 231 не накапливается ? акт произ.за смену 231сч же указан. Может у меня что-то в настройках #sigh#
В таком случае я делал два отчета производства за смену: одним закрывал 91 на 231, а второй делал по тому же подразделению только с 231 на 903 счет.Anna.Z писав:Добрый день!Zolter1984 писав:Неделю назад я давал розъяснение по этому вопросу. У спрашивающего всё нормально закрылось.pakarabama писав:Доброго времени. Совсем недавно установили 1с 8.2 для сельхозпредприятий. То есть видеться производство на 23 счете, общепроизводственные . затраты ведутся на 91 счете. 23 счет ведется в разрезе подразделений и продукции (номенклатурных групп), 91 - в разрезе подразделений. То того как предприятие перешло на 1С, все велось на бумаге, и в конце месяца я 91 счет закрывала на 23 счет в соответствии с подразделениями, где возникли затраты. Теперь же, при закрытии месяца, 91 счет не закрывается. Методы распределения косвенных затрат - я поставила - объем выпуска. Сразу скажу, что выпуск продукции у нас бывает не более 4 раз в год, поэтому на 23 всегда у меня большая сумма (незавершёнка). Как в 1с закрыть 91 счет - ума не приложу????
Для вас повторюсь:
Вам нужно сделать массу надстроек:
1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска....остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите "заполнить", сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле "номенклатурная группа", тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например "основное производство"), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе "закрытие месяца", оставляете галочки в "расчет и корректировка себестоимости продукции" и "технологические операции по налоговому учету". По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ "Определение финансовых документов" делаете после второго закрытия в 23:59:59.
а как быть если в этом месяце не произвели продукцию, а затраты, з/п накапились на 91 сч??Все сделала , но не пойму! У меня по оборотке списывается на 901. Чего оно на 231 не накапливается ? акт произ.за смену 231сч же указан. Может у меня что-то в настройках #sigh#
скорее всего нужно выбирать счет 231. Ручной нельзя закрывать, а только документом "закрытие периода". Этот док сформирует себестоимость продукции (программы)Marina04 писав:Добрый день. Помогите правильно закрыть сч. 23 и сч. 231. Предприятие предоставляет IT-услуги и на сч. 23-зарплата програмистов, а 231 резерв отпусков (ручная проводка). Хотела ручной проводкой на сч.902, но операция ругается и не дает вбить сч. 23.
Хорошо, а как тогда выйти с этой ситуации? В способах отражения зарплаты в рег. отчетах я поставила 231 ивсе равно закрывает на 23.Ребекка писав:скорее всего нужно выбирать счет 231. Ручной нельзя закрывать, а только документом "закрытие периода". Этот док сформирует себестоимость продукции (программы)Marina04 писав:Добрый день. Помогите правильно закрыть сч. 23 и сч. 231. Предприятие предоставляет IT-услуги и на сч. 23-зарплата програмистов, а 231 резерв отпусков (ручная проводка). Хотела ручной проводкой на сч.902, но операция ругается и не дает вбить сч. 23.
змініть в проводках по з/п 23 на 231. Хоча в мене програма формує по 23 рах проводки тільки в розрізі субрахунків і не дає вибрати просто рах.23.Marina04 писав:Хорошо, а как тогда выйти с этой ситуации? В способах отражения зарплаты в рег. отчетах я поставила 231 ивсе равно закрывает на 23.Ребекка писав:скорее всего нужно выбирать счет 231. Ручной нельзя закрывать, а только документом "закрытие периода". Этот док сформирует себестоимость продукции (программы)Marina04 писав:Добрый день. Помогите правильно закрыть сч. 23 и сч. 231. Предприятие предоставляет IT-услуги и на сч. 23-зарплата програмистов, а 231 резерв отпусков (ручная проводка). Хотела ручной проводкой на сч.902, но операция ругается и не дает вбить сч. 23.