Buhgalter911

Лера5 писав:Уже год в 8-ке и 91-й счет закрываю ручной проводкой, читала и форумы разные, пыталась понять, наверное не дано #wall#

pakarabama писав:Доброго времени. Совсем недавно установили 1с 8.2 для сельхозпредприятий. То есть видеться производство на 23 счете, общепроизводственные . затраты ведутся на 91 счете. 23 счет ведется в разрезе подразделений и продукции (номенклатурных групп), 91 - в разрезе подразделений. То того как предприятие перешло на 1С, все велось на бумаге, и в конце месяца я 91 счет закрывала на 23 счет в соответствии с подразделениями, где возникли затраты. Теперь же, при закрытии месяца, 91 счет не закрывается. Методы распределения косвенных затрат - я поставила - объем выпуска. Сразу скажу, что выпуск продукции у нас бывает не более 4 раз в год, поэтому на 23 всегда у меня большая сумма (незавершёнка). Как в 1с закрыть 91 счет - ума не приложу????

Вам нужно сделать массу надстроек:
1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска....остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите "заполнить", сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле "номенклатурная группа", тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое "закрытие месяца", которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях "Начисление амортизации" и "Списание расходов будующих периодов".
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например "перезакрытие счетов", ставьте галочку "услуга", еденица измерения "грн", ставка НДС "без НДС" (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение (допустим будет "Электроцех") Поле "услуги"-Добавить...номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению "Электроцех"...счет-231, Аналитика-Электроцех,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле "номенклатурная группа" тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например "основное производство"), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе "закрытие месяца", оставляете галочки в "расчет и корректировка себестоимости продукции" и "технологические операции по налоговому учету". По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ "Определение финансовых документов" делаете после второго закрытия в 23:59:59.

Zolter1984 писав:

pakarabama писав:

3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
.

pakarabama писав:

Zolter1984 писав:

pakarabama писав:

3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
.

Номеклатурная группа у меня не одна (есть и ферма, и поля, и услуги по ремонту), поэтому моя задача усложняеться.