Buhgalter911

Помогите пожалуйста, кто сможет. Я начинающий бух-р, мало что знаю, поэтому постараюсь изложить проблему, как смогу. Предприятие установило программу 1с, но вся загвоздка в том, как ввести основные средства, которые введены в эксплуатацию в 2008, 2009, 2010гг. Пробовали ввести остатками на 31.12.2011г, но тогда при закрытии месяца и формировании фин.результатов не насичляется амортизация, программа что-ли не видит остаточную стоимость. И еще на счете 104 накапливается же первоначальная стоимость ос, а получается разница с главной книгой на 31.12.2011. А если вводить первоначальную стоимость, текущую стоимость и аморт. стоимость, то тогда амортизацию считает, но не правильно, хотя задан срок полезного использования. А что дальше делать, не знаю. Заранее большое спасибо.

Проверте ( из бланка Ввод нач. остатков ОС по кнопке _Режим ввода остатков - д.б. Ввод остатков в разрезе дат оприходования. Первоначальная ст-ть = Текущей , а амортизируемая за вычетом сумм накопленой амортизации.

перенесла ответы, темы, созданные автором по ошибке, удалила

Natana писав: Спасибо за ответ, раньше не было возможности зайти на форум. Я попробую. Но у меня еще вопрос возник. Раньше мы затраты учитывали на 861 счете, а предоплата за обучение (курсы повышения квалификации главных бухгалтеров и директоров проплатили еще осенью, но по уважительным причинам еще прошли их) - на 92 (административные затраты). А теперь 861 счета нет, затраты учитываются на 92 счете, а куда мне деть дебетовое сальдо по 92счету. Я в растерянности, если можете, помогите. Спасибо.

ЛанаСвет писав:Дт 791 Кт 92

наскільки памятаю - це була помилка конфігурації, яку зареєстрували

Evelina писав:перенесла ответы, темы, созданные автором по ошибке, удалила

Natana писав: Спасибо за ответ, раньше не было возможности зайти на форум. Я попробую. Но у меня еще вопрос возник. Раньше мы затраты учитывали на 861 счете, а предоплата за обучение (курсы повышения квалификации главных бухгалтеров и директоров проплатили еще осенью, но по уважительным причинам еще прошли их) - на 92 (административные затраты). А теперь 861 счета нет, затраты учитываются на 92 счете, а куда мне деть дебетовое сальдо по 92счету. Я в растерянности, если можете, помогите. Спасибо.

ЛанаСвет писав:Дт 791 Кт 92

при закрытии месяца счета 9 класса закрываются автоматически

Документ закрытие месяца вообще не делает проводок по амортизации или по некоторым ОС? Проверьте регистр сведений "Параметры амортизации ОС", там есть ресурс "Стоимость для расчета амортизации"

можна переглянути регістр відомостей "Нарахування амортизації (бухгалтерський облік)

у меня 8-я весрия, и я не вижу там этих регистров.

Я уже что только не пробовала. В строке текущая стоимость (БУ) установила 2853,00 и в строке первоначальной стоимости тоже 2853,00, т.е. стоимость объекта, по которой его купили. В строке амортизируемая стоимость (НУ) 421,16, т.е. сумма которая подлежит амортизации, в строке сумма накопленой амортизации (НУ) и (БУ) - 2431,84. Указан способ отражения расходов по амортизации - амортизация ос общехозяйственного значения, сч.92, стоит галочка в ячейке Начислять амортизацию, срок полезного использования 3мес. При закрытии месяца программа относит на амортизация всю оставшуюся сумму, т.е. 421,16. Я не знаю, что еще попробовать. Я разными способами пробовала заполнять, и в разном порядке, думала что от порядка заполнения ячеек что-то зависит, и чяейку текущей стоимости ставила 421,16, все равно амортизирует 421,16. Просто ужас какой-то. Мне кажется, что программа считает от первоначальной стоимости объекта ос.