Buhgalter911

novichok48 писав:Добрый день! Подскажите может кто то сталкивался с проблемой в 1С 8.2 у меня почему то при проведении платежей пишит что сумма больше чем остаток на счету но при этом проводие платежку и в оборотке по 311 счету показывает положительный правильный остаток. Что это может быть?

Время, время и еще раз время! В 8-ке это самое главное. Значит вы расход в выписке проводите раньше по времени, чем приход.

В том то и дело что сначала приход а потом расход по времени проверяла все правильно

novichok48 писав:В том то и дело что сначала приход а потом расход по времени проверяла все правильно

Сделайте групповое перепроведение документов

Сделала.
Положительний остаток на 311 счету 2138,33
Расход 1839 грн + 250.8 грн + 6 грн
Выдает Ошибку :
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000423 від 23.12.2013 10:06:43 (Оплата постачальникові)
Сума документа (1 839,00) перевищує залишок коштів (1 181,21)!
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000424 від 23.12.2013 10:08:10 (Оплата постачальникові)
Сума документа (250,80) перевищує залишок коштів (-657,79)!

novichok48 писав:Сделала.
Положительний остаток на 311 счету 2138,33
Расход 1839 грн + 250.8 грн + 6 грн
Выдает Ошибку :
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000423 від 23.12.2013 10:06:43 (Оплата постачальникові)
Сума документа (1 839,00) перевищує залишок коштів (1 181,21)!
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000424 від 23.12.2013 10:08:10 (Оплата постачальникові)
Сума документа (250,80) перевищує залишок коштів (-657,79)!

А у вас только расход был 23.12 или приход тоже? Может приходный документ позже по времени исходящего плат. поруч.?

только расходы

novichok48 писав:Сделала.
Положительний остаток на 311 счету 2138,33
Расход 1839 грн + 250.8 грн + 6 грн
Выдает Ошибку :
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000423 від 23.12.2013 10:06:43 (Оплата постачальникові)
Сума документа (1 839,00) перевищує залишок коштів (1 181,21)!
Проведення документа: Платіжне доручення вихідне 00000000424 від 23.12.2013 10:08:10 (Оплата постачальникові)
Сума документа (250,80) перевищує залишок коштів (-657,79)!

посмотрите время проведения платежек из предыдущих выписок, а также рко (если з/пл через кассу)

У меня тоже однажды так было... проблема оказалась в аналитике... чисто механически где-то не та аналитика стала по недосмотру...Проверьте по ближайшим приходам и расходам заодно... очень внимательно всю аналитику...особенно. если открыт не один счёт...

Подскажите пожалуйста как в 1 С 8 правильно заполнить авансовый отчет пишет все время перевытрата ? Если нужно сразу списать? То как это правильно сделать ? Приходую по чеку диз.топливо

111ромашка писав:Подскажите пожалуйста как в 1 С 8 правильно заполнить авансовый отчет пишет все время перевытрата ? Если нужно сразу списать? То как это правильно сделать ? Приходую по чеку диз.топливо

простите, не совсем поняла вопрос... Вас таки интересует почему пишет перевитрата или вообще как правильно заполнить авансовый отчёт по чеку? И что значит "Если нужно сразу списать?" Что списать...? Списать долг по 372 счёту или списать топливо?
Попробую изложить свою точку зрения:
1)перевытрата будет, если вы не давали аванс на хоз. нужды, а ваш сотрудник покупал за свои кровные и на день оформления авансового отчёта вы всё ещё ему эти расходы не компенсировали. Это нормально.
2)лично мне удобнее по всем параметрам оформлять чеки так: а) делаю пиходную накладную от поставщика по чеку со всеми вытекающими проводккми и НДСом; б) делаю авансовый отчёт в закладке "оплата"с заполнением всей аналитики и оснований.... Всё ложится красиво и правильно... Правда, есть категория бухгалтеров, которые прямо в авансовом отчёте делают приход материалов по чеку. Я не считаю это правильным....но... это отдельная тема... Каждый сходит с ума по своему, а я схожу, как я хочу...
3)актом списания списываете топливо на затраты...