Buhgalter911

Подскажите, пожалуйста, замучалась уже.
Пример: 02.09 были приобретены материалы - лента клейкая 8 рулонов по 60 грн с НДС, общая сумма 480 грн.
06.09 был произведен ремонт вывески, на которую пошла эта клейкая лента, все 8 рулонов. Стоимость работ 500,00 с ПДВ.
Как эту всю малину отобразить в 1с?
Казалось бы, все просто -
1. Оформляю Поступление товаров и услуг 02.09
631 3711 (480,00 грн)
201 631 (оприходованы ТМЦ 400,00 грн)
6441 631 (ПДВ 80,00гн)
2. Т.к. материалы уже оприходованы, Склад- Оприходование товаров не делаю.
3. Делаю Производство - Требование - накладная
231 201 (списание материалов в производство 400,00), при этом, выбирая Лента клейкая, налоговое назначение - Облагается НДС.
4. Выписываю Акт выполненных работ на Ремонт вывески 06.09:
6811 361 (500,00 грн)
903 231 (себестоимость реализованных услуг 500,00грн)
361 703 (доход 500,00 грн)
703 6431 (ПДВ 83,33 грн)
5. Делаю Определение фин.результатов, Закрытие месяца. На 201 Дт 400,00 Кт 400,00; на 231 Дт 400,00 Кт 500,00. Понятно, что тут я напортачила, не может быть по Дту без ПДВ, по Кту з ПДВ. Подскажите начинающему, пожалуйста, совсем глупый вопрос - с ПДВ должно отображаться или нет по 20 и 23 счетам?
6. Если делаю Отчет производства за смену, в оборотке задваивает кредит, кроме того, пишет - недостаточно 8 рулонов ленты клейкой,т.е. просит Оприходование через Склад.
Как правильно сделать? Или как правильно настроить учетную политику, ведь Отчет производства за смену надо же делать для правильного отображения 9 и 7 классов счетов?
Зарплаты нет.

Bartolomeus писав:Подскажите, пожалуйста, замучалась уже.
Пример: 02.09 были приобретены материалы - лента клейкая 8 рулонов по 60 грн с НДС, общая сумма 480 грн.
06.09 был произведен ремонт вывески, на которую пошла эта клейкая лента, все 8 рулонов. Стоимость работ 500,00 с ПДВ.
Как эту всю малину отобразить в 1с?
Казалось бы, все просто -
1. Оформляю Поступление товаров и услуг 02.09
631 3711 (480,00 грн)
201 631 (оприходованы ТМЦ 400,00 грн)
6441 631 (ПДВ 80,00гн)
2. Т.к. материалы уже оприходованы, Склад- Оприходование товаров не делаю.
3. Делаю Производство - Требование - накладная
231 201 (списание материалов в производство 400,00), при этом, выбирая Лента клейкая, налоговое назначение - Облагается НДС.
4. Выписываю Акт выполненных работ на Ремонт вывески 06.09:
6811 361 (500,00 грн)
903 231 (себестоимость реализованных услуг 500,00грн)
361 703 (доход 500,00 грн)
703 6431 (ПДВ 83,33 грн)
5. Делаю Определение фин.результатов, Закрытие месяца. На 201 Дт 400,00 Кт 400,00; на 231 Дт 400,00 Кт 500,00. Понятно, что тут я напортачила, не может быть по Дту без ПДВ, по Кту з ПДВ. Подскажите начинающему, пожалуйста, совсем глупый вопрос - с ПДВ должно отображаться или нет по 20 и 23 счетам?
6. Если делаю Отчет производства за смену, в оборотке задваивает кредит, кроме того, пишет - недостаточно 8 рулонов ленты клейкой,т.е. просит Оприходование через Склад.
Как правильно сделать? Или как правильно настроить учетную политику, ведь Отчет производства за смену надо же делать для правильного отображения 9 и 7 классов счетов?
Зарплаты нет.

При проведении документа Отчет производства за смену, вероятно вы, не снимаете галочку списывать материалы. Так как материалы, вы , списали документом Требование накладная в остатке их нет, система вам сигнализирует об этом. Выход отменить проведение требование накладной или снять флажок Списывать материалы в документе Отчет производства за смену. У вас на 231 счете не скорректирована себестоимость из-за этого Кт 231 счета сумма 500 грн. Проверте еще раз документы.
Проводки при отражении выпуска документом Отчет производства за смену
201 631 480,00 Поступление товаров и услуг
6441 631 80,00 НДС
26 231 500,00 грн Плановая себестоимость выпуска продукции указывается руками в документе Отчет производства за смену
231 201 400,00 грн списаны материалы документом Отчет производства за смену
26 231 -100,00 грн скорректирована себестоимость документом Закрытие месяца флаг Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)


Проводки при отражении выпуска услуг документом Акт производственных услуг
201 631 480,00 Поступление товаров и услуг
6441 631 80,00 НДС
903 231 500,00 плановая себестоимость услуги док.Акт произ. усл
361 703 500,00 доход
703 6432 83,33ндс
903 231 -100,00 корректировка себестоимости документ Закрытие месяца.