Buhgalter911

Ситуация такая: наш поставщик, предоставлял услуги транспорта, но не справился со своими обязательствами по договору.
Итак, за услуги транспорта он выставил нам акт выполненных работ 6 500 грн (поступление товаров и услуг, проводка: Дт93 Кт 631)
Мы ему оплатили 5 000 грн (Дт 631 Кт311)
Как мне теперь эти 1 500 грн, провести что бы закрылся 631 счет?
Поставщик просит меня выставить им акт, где будут прописаны штрафы. Но я в 1С не могу по тому же договору выставить штраф, т.к. в свойствах договора стоит "договор с поставщиком" и на него акт не выписывается. Разве что акт создать в екселе, но как тогда создать операцию в 1С с проводкой (Дт 631 Кт 948)?

markofanna писав:Ситуация такая: наш поставщик, предоставлял услуги транспорта, но не справился со своими обязательствами по договору.
Итак, за услуги транспорта он выставил нам акт выполненных работ 6 500 грн (поступление товаров и услуг, проводка: Дт93 Кт 631)
Мы ему оплатили 5 000 грн (Дт 631 Кт311)
Как мне теперь эти 1 500 грн, провести что бы закрылся 631 счет?
Поставщик просит меня выставить им акт, где будут прописаны штрафы. Но я в 1С не могу по тому же договору выставить штраф, т.к. в свойствах договора стоит "договор с поставщиком" и на него акт не выписывается. Разве что акт создать в екселе, но как тогда создать операцию в 1С с проводкой (Дт 631 Кт 948)?

Что-то вы намутили... Ситуация, похоже, такова: Дт93 Кт631 - 6500 - это вы должны за услуги. (НДС упустим, дабы не путался под ногами.. )
Дальше..., вы должны предъявить штраф своему поставщику. Это будет приблизительно так: Дт 377 (я остановилась на этом счёте) Кт 715 - 1500. Ваша проводка Дт 631 Кт 948 уникальна#g_cray# ...
Далее...вы оплачиваете 5000 Дт 631 Кт311, а 1500 делаете зачёт. Так? Т.Е. на сумму зачёта делаете Дт631 Кт 377.
Теперь по поводу оформления в 1С. Почему вы не можете по тому же договору выставить штраф? Я выставляла... делала акт выполненных работ на услугу под названием "штрафные санкции ....." главное, правильно в базу вбить настройки по счетам номенклатуры и будет вам счастье...
Ой, по поводу акта по договору с поставщиком я, очевидно, погорячилась... у меня был с покупателем... Если не получится, то создайте у того же контрагента новый договор, где будет, например, "прочее"...

Да, так и есть, а в оборотно-сальдовой ведомость эти 1 500 грн болтаются и не сворачиваются, т.к. по разным договорам. Может как то можно "операцией" это сделать? Тут самый ключевой момент, что акт мне нужно выставить по тому же договору.

markofanna писав: Да, так и есть, а в оборотно-сальдовой ведомость эти 1 500 грн болтаются и не сворачиваются, т.к. по разным договорам. Может как то можно "операцией" это сделать? Тут самый ключевой момент, что акт мне нужно выставить по тому же договору.

Перекиньте на другой договор "корректировкой долга"