Buhgalter911

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:
Получены услуги мобильной связи. Взаиморасчеты с контрагентом ведутся по договору в целом.

Сальдо Дт 6312 - 88,14 грн., сальдо Кт 6441 – 14,68 грн. – Здесь все ОК.

1). 07.02 Предоплата – 1985,03 грн., в т.ч. НДС 330,84 грн
Проводки по банковской выписке:
6312 311 – 1985,03 грн
6442 6441 – 330,84 грн

2). 28.02 Получен акт – всего без налогов 2561,17 грн., НДС 512,25 грн, ПФ 192,09, Всего с НДС и ПФ 3265,51 грн.

Считаю правильными проводки:
92 6312 – 2561,17 грн. - услуга
6441 6312 - 345,52 грн. – НДС по предоплате
6442 6312 – 166,71 грн. – НДС по акту
92 6312 – 192,09 – сбор в ПФ

1С формирует:
92 6312 – 488,00 грн – услуга
92 6312 – 1985,03 грн – услуга (зачет аванса)
92 6312 – 88,14 грн – услуга (зачет аванса) – по сальдо на начало периода
6441 6312 – 512,23 грн – НДС весь относит на 6441
92 6312 – 192,09 грн. – сбор в ПФ

3) 28.02 Отражена налоговая накладная 2985,28 грн., в т.ч. ПДВ 497,55 грн.
6412 6442 – 497,55 грн.

Таким образом, зависает сальдо Кт 6441 (-166,71) и Дт 6442 (-166,71).

Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно ввести документы, чтобы проводки формировались корректно в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

ranet писав:Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:
Получены услуги мобильной связи. Взаиморасчеты с контрагентом ведутся по договору в целом.

Сальдо Дт 6312 - 88,14 грн., сальдо Кт 6441 – 14,68 грн. – Здесь все ОК.

1). 07.02 Предоплата – 1985,03 грн., в т.ч. НДС 330,84 грн
Проводки по банковской выписке:
6312 311 – 1985,03 грн
6442 6441 – 330,84 грн

2). 28.02 Получен акт – всего без налогов 2561,17 грн., НДС 512,25 грн, ПФ 192,09, Всего с НДС и ПФ 3265,51 грн.

Считаю правильными проводки:
92 6312 – 2561,17 грн. - услуга
6441 6312 - 345,52 грн. – НДС по предоплате
6442 6312 – 166,71 грн. – НДС по акту
92 6312 – 192,09 – сбор в ПФ

1С формирует:
92 6312 – 488,00 грн – услуга
92 6312 – 1985,03 грн – услуга (зачет аванса)
92 6312 – 88,14 грн – услуга (зачет аванса) – по сальдо на начало периода
6441 6312 – 512,23 грн – НДС весь относит на 6441
92 6312 – 192,09 грн. – сбор в ПФ

3) 28.02 Отражена налоговая накладная 2985,28 грн., в т.ч. ПДВ 497,55 грн.
6412 6442 – 497,55 грн.

Таким образом, зависает сальдо Кт 6441 (-166,71) и Дт 6442 (-166,71).

Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно ввести документы, чтобы проводки формировались корректно в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

Проверьте пож. правильно ли у вас в Акте выбраны счета НДС. И перепроведите последовательно - Платежное поручение исходящее, ПТУ, регистрация входящего док-та, предварительно проверив счета НДС (подтвержденный и неподствержденный НДС). Таким образом восстановите последовательность док-в. Если не получиться пишите в личку.

По поводу отражений расчетов с операторами мобильной связи.
Вы в платежках должны делить сумму на 2 части , первая база +НДС, вторая сумма ПФ. Аналогично в акте выполненых работ. Тогда программа корректно отразит сумму первого события по НДС.
если будут вопросы пишите 2281512@ukr.net