Buhgalter911

Подскажите, как правильно показать в 1С8. 27.06.14 было отправлено несколько платежей и неверно указаны реквизиты. Банк держал деньги до 03.07.14 и вернул их.
По какому счету они должна проходить. и что делать с НДС и расходами. Налоговую я естественно по ним не получу. Спасибо заранее.#smile3#

Я бы отсторнировала ручной операцией...

отнесите перечисления ошибочные на 3771 счет и по возвращению закройте . думаю никаких начислений по НДС у Вас не будет.

Спасибо большое!

Есть такой счет 33.3 "Денежные средства в пyти в национальной вaлютe". Я бы такое движение ДС проводила бы проводкой Дт 33.3Кт31.1 и обратной прводкой по возвращении ДС банком вам на счет и никакие счета, затрагивающие контрагентов не трогала бы. Ведь, фактически, деньги от вас ушли, а контрагенту не попали.