Buhgalter911

Маю на цьому рахунку по кт суму 149 грн, тобто ми повернули товар постачальнику, а корегування він нам не дав. не знаю чому, бо це не при мені було та і часу вже пройшло не мало. Чи можна цей рахунок якось закрити на кінець року

Я списала на 791 хоть 1с8 и ругается на некорректные проводки, но я заношу их в список корректных проводок и закрываю нужные мне суммы. (например МТС-ненавиджу його)

і ще от продивляюся і є сальдо на 643 рах. я так розумію, що це подат. зобовязання по ПДВ якщо ми не виписали податкову накладну, бо я взагалі не знаю звідки та сума взялася. У мене всі податкові накладні виписані

Inna Medvetska писав:і ще от продивляюся і є сальдо на 643 рах. я так розумію, що це подат. зобовязання по ПДВ якщо ми не виписали податкову накладну, бо я взагалі не знаю звідки та сума взялася. У мене всі податкові накладні виписані

нет : остаток на 643 - это НО по НДС по первому событию - предоплате
Дт 311 Кт 361
Дт 643 Кт6415 (выписана НН )

потом при реализации (второе событие) сумма по 643 счету закроется
Дт 361 Кт 702 (выписана расх.накладная)
Дт 702 Кт 643

Биба писав:

Inna Medvetska писав:і ще от продивляюся і є сальдо на 643 рах. я так розумію, що це подат. зобовязання по ПДВ якщо ми не виписали податкову накладну, бо я взагалі не знаю звідки та сума взялася. У мене всі податкові накладні виписані

нет : остаток на 643 - это НО по НДС по первому событию - предоплате
Дт 311 Кт 361
Дт 643 Кт6415

потом при реализации (второе событие) сумма по 643 счету закроется
Дт 361 Кт 702
Дт 702 Кт 643

дякую, а то я чомусь цей рахунок по аналогії до 6442 приписала і не можу зрозуміти звідки ці суми взялися. В мене майже завжди 1 подія відвантаження і я про цей рахунок зовсім забула. А ще програміст поновлення закачав так програма мені такі цифри на кінець року видала, що я сьогодні весь день колупалася щоб все вірно стало. Добре, що роздруківки з аналітикою собі роблю

Inna Medvetska писав:Маю на цьому рахунку по кт суму 149 грн, тобто ми повернули товар постачальнику, а корегування він нам не дав. не знаю чому, бо це не при мені було та і часу вже пройшло не мало. Чи можна цей рахунок якось закрити на кінець року

обратите внимание, что по Кт 644 могла "зависнуть" сумма в случае, если НН была ошибочно "задвоена" (НН от поставщика могла быть повторно получена и без сверки оборотов проведена Вашим предыдущим бухгалтером).. в таком случае речь идет о завышении НК по НДС.. #blush#

Биба писав:

Inna Medvetska писав:Маю на цьому рахунку по кт суму 149 грн, тобто ми повернули товар постачальнику, а корегування він нам не дав. не знаю чому, бо це не при мені було та і часу вже пройшло не мало. Чи можна цей рахунок якось закрити на кінець року

обратите внимание, что по Кт 644 могла "зависнуть" сумма в случае, если НН была ошибочно "задвоена" (НН от поставщика могла быть повторно получена и без сверки оборотов проведена Вашим предыдущим бухгалтером).. в таком случае речь идет о завышении НК по НДС.. #blush#

я вже все перевірила, в мене підприємство невелике і все можливо по кожному документу і контрагенту перевірити.