Buhgalter911

malinka17 писав:Добрый день) Не уверенно чувствую себя в 1с8..)) Подскажите, пожалуйста, выписка банка -остаток по упр. учету верный, а по бух нет..Все пересмотрела (что знала) - не нашла причину. Где искать..?

Де Ви в програмі дивитесь управленческий учет? І де Ви дивитесь в програмі бух. Учет? Я як бухгалтер в управленческий не залажу, мені потрібно щоб бухгалтерський облік сходився#g_crazy#
Мої припущення - у Вас не один рахунок і п/доручення провелись із різних рахунків...

Nelli-Nelli писав:

malinka17 писав:Добрый день) Не уверенно чувствую себя в 1с8..)) Подскажите, пожалуйста, выписка банка -остаток по упр. учету верный, а по бух нет..Все пересмотрела (что знала) - не нашла причину. Где искать..?

Де Ви в програмі дивитесь управленческий учет? І де Ви дивитесь в програмі бух. Учет? Я як бухгалтер в управленческий не залажу, мені потрібно щоб бухгалтерський облік сходився#g_crazy#
Мої припущення - у Вас не один рахунок і п/доручення провелись із різних рахунків...

Коли банківську виписку проводжу .."остаток на конец дня"..по бух обл. показує одну суму, а по упр. обл. - іншу.

malinka17 писав:

Nelli-Nelli писав:

malinka17 писав:Добрый день) Не уверенно чувствую себя в 1с8..)) Подскажите, пожалуйста, выписка банка -остаток по упр. учету верный, а по бух нет..Все пересмотрела (что знала) - не нашла причину. Где искать..?

Де Ви в програмі дивитесь управленческий учет? І де Ви дивитесь в програмі бух. Учет? Я як бухгалтер в управленческий не залажу, мені потрібно щоб бухгалтерський облік сходився#g_crazy#
Мої припущення - у Вас не один рахунок і п/доручення провелись із різних рахунків...

Коли банківську виписку проводжу .."остаток на конец дня"..по бух обл. показує одну суму, а по упр. обл. - іншу.

А на початок- однакова сума? І яка вірна з них?

І де ви бачите 2 залишка? у мене в банківській виписці - один залишок.

malinka17 писав: Коли банківську виписку проводжу .."остаток на конец дня"..по бух обл. показує одну суму, а по упр. обл. - іншу.

у мене вже спортивний інтерес. Як Ви формуєте виписку по рахунку ?
Я формую так: Отчеты, ОСВ по счету 311. У мене в налаштуваннях закладка Показники - БУ.
де Ви той управленческий учет налаштували?

ЛюдмилаВас писав:І де ви бачите 2 залишка? у мене в банківській виписці - один залишок.

Коли залишок по бух. обліку і по упр. обліку одинаковий, то показує програма лише один (бухгалтерський). А якщо ці суми різні - то два.

Nelli-Nelli писав:

malinka17 писав: Коли банківську виписку проводжу .."остаток на конец дня"..по бух обл. показує одну суму, а по упр. обл. - іншу.

у мене вже спортивний інтерес. Як Ви формуєте виписку по рахунку ?
Я формую так: Отчеты, ОСВ по счету 311. У мене в налаштуваннях закладка Показники - БУ.
де Ви той управленческий учет налаштували?

(1С 8.3) Банк - Выписка банка - банковские расчетные документы

malinka17 писав:

Nelli-Nelli писав:

malinka17 писав: Коли банківську виписку проводжу .."остаток на конец дня"..по бух обл. показує одну суму, а по упр. обл. - іншу.

у мене вже спортивний інтерес. Як Ви формуєте виписку по рахунку ?
Я формую так: Отчеты, ОСВ по счету 311. У мене в налаштуваннях закладка Показники - БУ.
де Ви той управленческий учет налаштували?

(1С 8.3) Банк - Выписка банка - банковские расчетные документы

а якщо так як я писала через звіти сформувати ОСВ по 311 рах. Так само залишки не сходяться?

Nelli-Nelli писав:

malinka17 писав:

Nelli-Nelli писав: у мене вже спортивний інтерес. Як Ви формуєте виписку по рахунку ?
Я формую так: Отчеты, ОСВ по счету 311. У мене в налаштуваннях закладка Показники - БУ.
де Ви той управленческий учет налаштували?

(1С 8.3) Банк - Выписка банка - банковские расчетные документы

а якщо так як я писала через звіти сформувати ОСВ по 311 рах. Так само залишки не сходяться?

Якщо через ОСВ 311, то не вірний залишок (бухгалтерський)..

При подсчете прихода/расхода по табличной части банковской выписки учитываются только те суммы, которые внесены в данный документ " Банковская выписка ", а при подсчете остатка на расчетном счете учитываются все проводки по данному счету, которые могут быть созданы с помощью других документов, например, "Приходного кассового ордера", или введены ручными операциями.
Еще проверьте в плат.поручениях в правом верхнем углу "Галочки" отразить в упр.учете и в бух.учете, и "Галочку" в Оплачено.