Buhgalter911

Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста. Заполнила документ Ввод начальных остатков концом года (предприятие не вело деятельность, но был остаток денег на расчетном счету). После проведения документа по оборотке на начало года соответственно на 31 счету появляется этот остаток денег, но и по счету 00 тоже висит остаток, сальдо на начало периода по кредиту и то же сальдо на конец периода по кредиту. Нужна еще какая-то проводка, чтоб снять эти деньги со счета 00? Они же там теперь не могут все время болтаться? В первый раз с этим сталкиваюсь, помогите, пожалуйста!

Десь допустили помилку.Якщо вносили залишки на початок якогось періоду то потрібно внести всі залишки по обортці, тоді рах00 буде закрито.

Gella писав:Десь допустили помилку.Якщо вносили залишки на початок якогось періоду то потрібно внести всі залишки по обортці, тоді рах00 буде закрито.

А что еще нужно внести? предприятие 2 года не вело деятельность, на момент прекращения деятельности на счету оставалась сумма условно 100 грн. на 1 января 2011 года остаток на счету был 39 грн. Какие еще данные надо внести чтоб начать сейчас по нему вести учет? УФ был отражен и сформирован ручной проводкой. Задолженностей никаких нет, переплату по налогам в этот период решили не переносить. Вот вроде и все данные на начало года.

учет там раньше никто не вел....у меня, фактически, только банковская выписка есть:-(

Фактично за період коли підприємство здійснювало діяльність були отримані чи прибутки чи збитки.Їх також необхідно внести. формування статутного капіталу і т. д.

Gella писав:Фактично за період коли підприємство здійснювало діяльність були отримані чи прибутки чи збитки.Їх також необхідно внести. формування статутного капіталу і т. д.

да уж....восстанавливать все это без первички...

Подивітся в звітах. Ще можете добавити рахунок 39 витрати майбутніх періодів на суму яка у Вас рве, а коли будите вже списувати з 39 рах то не враховуйте в податковому обліку. Бо якщо рах 00 не буде закритий вам постійно буде рвати баланс.

Gella писав:Подивітся в звітах. Ще можете добавити рахунок 39 витрати майбутніх періодів на суму яка у Вас рве, а коли будите вже списувати з 39 рах то не враховуйте в податковому обліку. Бо якщо рах 00 не буде закритий вам постійно буде рвати баланс.

Спасибо!

будь-ласка#drinks#

А как быть, если сами остатки на конец периода неправильные (как выяснилось)? Узнать у предыдущего бухгалтера не получится. И очень сомневаюсь, что найду, откуда ноги растут. Разница между активом/пассивом мизерная, так что за счет округлений балансы сдавались вполне успешно. Но у меня теперь рвет 00 счет. Можно ли как-то выровнять?