Buhgalter911

Хелп!!! ДО сегодняшнего дня не обращала внимание, что моя 1С 8.2 при закрытии месяца не делает никаких проводок вообще. Обнаружилась проблема случайно: до этого на фирме совсем не было ОС, а последних пару месяцев стали покупать, соответственно возникла необходимость в начислении амортизации. Все проводки и действия по ОС в 1С делаю правильно, однако при закрытии месяца и закрытии финрезультатов - начисления амортизации нет, в оборотке 13 счетом даже не пахло... Стали рыть - и обнаружили проблему: операция "закрытие месяца" не делает совершенно никаких проводок, и проблема неначисления амортизации именно в этом. В чем причина, как решить проблему???? В порядке информации - фирма ООО на едином 5% без НДС.

1. перевірте чи є галочки в расчитатть амортизацию в док. закриття місяця.
2. перевірте чи вірно внесений ОЗ , чи в документі внесення ОЗ є розраховувати амортизацію.
3. Можлив все це стоїть, але в першому місяці амортизація не нараховується, може у вас такий випадок?
4. а Вас взагалі не формує закриття місяця чи тільки амортизацію?

Все галочки стоят. ОС внесен правильно. Закрытие месяца формируется и благополучно проводится. Вот только проводок никаких не формирует:(((
А такое разве возможно - что в первом месяце (месяце покупки) - амортизация не начисляется?!? Сейчас попробуй наперед закрыть апрель - может это действительно так!!!

tatsya77 писав: А такое разве возможно - что в первом месяце (месяце покупки) - амортизация не начисляется?!?

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. (П(с)БО №7 "Основні засоби)

tatsya77 писав:Все галочки стоят. ОС внесен правильно. Закрытие месяца формируется и благополучно проводится. Вот только проводок никаких не формирует:(((
А такое разве возможно - что в первом месяце (месяце покупки) - амортизация не начисляется?!? Сейчас попробуй наперед закрыть апрель - может это действительно так!!!

не формує тільки по амортизації чи ще щось не формує?

Спасибо, проверила методом научного тыка - закрыла наперед апрель. И действительно начисляет амортизацию уже с апреля.
Последний - может немного тупой вопрос. Амортизация начислилась, расходы пошли на 946 счет, а вот остаточная стоимость ОС (счет 104) - не уменьшилась... Так должно быть ?!?

tatsya77 писав:Спасибо, проверила методом научного тыка - закрыла наперед апрель. И действительно начисляет амортизацию уже с апреля.
Последний - может немного тупой вопрос. Амортизация начислилась, расходы пошли на 946 счет, а вот остаточная стоимость ОС (счет 104) - не уменьшилась... Так должно быть ?!?

а почему на 946? должно либо на 91,92, 93 и на забалансовый 09

tatsya77 писав:Спасибо, проверила методом научного тыка - закрыла наперед апрель. И действительно начисляет амортизацию уже с апреля.
Последний - может немного тупой вопрос. Амортизация начислилась, расходы пошли на 946 счет, а вот остаточная стоимость ОС (счет 104) - не уменьшилась... Так должно быть ?!?

Да. У Вас появилась сумма на 13 счету. Вот 104 - 131 = остаточная стоимость
Ну да, и счет расходов проверьте. 946 немного не тот.

А вот я и сама не совсем поняла почему - сижу разбираюсь, как его на 92 утащить))) Вопрос в другом - цифра на 104 счету ведь должна измениться или нет?!? Простите - никогда не сталкивалась с ОС..

залишкову можна обрахувати 104- 131.
Перевірте в документі вводу такі параметри:
способи отражения расходов по амортизации. там заходите на цей спосіб і перевіряєте що у вас там стоїть там має бути витартиний 92 або 93 заелжно від того куди йде амотризація. Виправте якщо треба