Вы имеете ввиду, что тут программа настроина так, что по процентам за кредит возможны только следующие корректные проводки:УкрСофт писав:Проверяем Ваши действия: 1) Создали договор с поставщиком 2) Создали элимент номенклатуры "Відсодки за кредит", Услуга ,3) В карточке настроили счета учета БУ = сч.951 = провалились в Статьи Неоперац. затрат, через + добавили новую статью , выбрав ее из Декларации о приб. -06.4 Финансовые затраты - відсотки.... стр.06.4.1.... сч.951... ОК.Сменщик писав:[
Неполучилось. У меня в учетной политике стоят классы сч. 8 и 9. Я создал договор поставщика услуг "Крадкосрочный кредит" по конкретному банку. Затем создал услугу"Відсотки по кредиту" с "Рахунками номенклатуры" в данной услуге в которой счета бухгалтерского учета выставлены
ДТ84 Кт 631
Дт 952 Кт84 ( хотя там должен быть счет 951, но в машине стоит старая декларация конца прошлого года в которой по строке 06.4 идет неправельно счет 952, а 951 счет идет неправельно по строке декларации 06.4.1)
Дальше я заполняю документ "Надходження товарів і послуг" С начала выбераю номенклатуру "Відсодки за кредит" и ставлю суму, но документ не проведется если я не заполню все остальные графы документа, хотя в выбранной услуге уже все бух. счета и налоговое назначение проставлены, ставлю в колонке "Рахунок вытрат" 952 и в колонке "Субконто 1" выхожу на "Статьи неоперационных расходов по структуре декларации по прибыли, где нет выхода на 84 счет, есть только на 952 или 951, тоесть при проведении документа сформирует проводку Дт952 Кт 631. А если я ставлю в колонке "Рахунок вытрат" бух сч84 и в колонке "Субконто 1" выхожу на затраты и провожу документ то получаю проводку Дт84 Кт631.
Обновили Счета и провели карточку. Теперь выбирайте эту услугу в Поступление тов/услуг и будет Вам счастье. #smile3# Напишите как получилось...
И еще, не зацикливайтесь на сч. 8 го класса. они прописаны внутри карточек Статьи затрат, в счетах учета номенклатуры их ставит не надо. Когда к каждой услуге Вы выбираете соответствующую ей Статью затрат сч.8.. в проводках формируется автоматически...))))) Правда в случае со сч. 951 , субконто Статьи затрат нет, это связанос НКУ, т.к. это счет неоперационных затрат.
Дт951 Кт631 - документ "Надходження товарів і послуг"
Дт79 Кт 951 - документ "закритие месяца" и "определение фин результата"
Дт631 Кт 311 - документ "Платежное поручение исходящие" оплата процентов.
