счет 6441/ 6442

[мюсля]

Просьба помочь закрыть счет 6442:
первое событие оплата:провожу БВ: 631/311 и 6442/6441 например 50,00грн
потом приходная накладная: 6441/631 50,00
налоговая накладная от поставщика: 6415/6442 50,00
Возврат Поставщику: 6441/631 -50,00(с минусом)
Розрах.коригування: 6415/6442 -50,00(с минусом)
и получается,что висит остаток по Дт 6442 и по Кт 6441

а предоплату возвращал поставщик?

[nvk83]

да,возвращал
проводки по банк. выписке 311/631

[мюсля]

да,возвращал
проводки по банк. выписке 311/631

по дате возврата денег закройте между собой 6442/6441 ручной проводкой. Первый раз при предоплате БВ сделала проводку 6442/6441 , при возврате денег - нет, теперь программа это понимает как то, что есть предоплата из-за возврата кредитовое сальдо по 6441 и на эту предоплату нет НН - дебетове сальдо по 6442.

[nvk83]

огромное спасибо за помощь

[nvk83]

и еще вопросик: как закрыть копейки по Дт 6442?

[nvk83]

вопрос снимается, списала все на 949, так как затрагивает предыдущие периоды

[Киви]

Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?

[Natalenna]

Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?

повідмічайте у програмі попередню оплату, поперепроводьте акти.

[Киви]

Большое спасибо. У нас только покупка товара, актов нет, ПН, Счета входящие только. Я перепровела банковские выписки, досмотрела, что не в правильном порядке созданы были. Но не все исправилось. Что мне еще нужно перепровести, приходные накладные? или может запись книги приобретения?

[Татьяна ТС]

Дт-е сальдо по 6442 - 28275,25 грн. Дт-е сальдо по 631 - 15507,21 грн. Подскажите, пожалуйста, как найти ошибку?

Спочатку перепровести документи по надходженню і платіжні доручення. Важливо! Чи у вас облік в розрізі договорів, чи в розрізі документів. Подивіться в розгорнутій оборотці по 631 , чи немає по одному конт рагенту по дебету і по кредиту різними рядками однакові суми.
Дт 631 (аванси) перевіряю з рахунком 6441, там відбражено ПДВ по авансам.
Дт 631 (при розгорнутому сальдо) мінус суми по постачальникам - неплатникам ПДВ /6 = Кт 6441.
По рах. 6442 контролюю неотримані податкові накладні.