Buhgalter911

Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Belloshka писав:в этом году погасили дебиторскую задолженность

Чем погасили?

Романтика писав:

Belloshka писав:в этом году погасили дебиторскую задолженность

Чем погасили?

На расчетный счет(банк)

Дт 361 Кт 311 6000 грн возвращена предоплата
Дт 643 Кт 641 -1000 грн выписана корректировка к НН

Романтика писав:Дт 361 Кт 311 6000 грн возвращена предоплата
Дт 643 Кт 641 -1000 грн выписана корректировка к НН

Нет корректировать нн не недо, т.к. это задолженность за выполненные работы и в 2010 все было проведено и НДС и прибыль, а вот оплатили они только сейчас, поэтому у меня висело сальдо Дт 361=6000,00 и Кт 643=1000,00, когда разношу оплату банк.выпиской - то цепляет 6415.

Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:

реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"

Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Некоректные проводки! Вы имели ввиду остаток по Дт 361 6000,00, а по Кт 643 1000,00. далее, если вели учет вручную, то 643 надо было закрыть на 641 (субсчет по ндс) : Дт 643 Кт 641 (ндс), и тогда остаток на 641 должен висеть!
Оплата от покупателя: Дт311 Кт361 6000,00.
А остаток по Кт 641 (ндс) будет висеть до погашения в бюджет или закрытся взаимозачетами (с кредитом по НДС сч.644)

bt писав:

Belloshka писав:Помогите пожалуйста с проводкой в 1с: в 2010-м году вводила остатки в 1С по дебиторам Дт 00 Кт 361 =6000,00;
Дт 643 Кт 00 =1000,00
в этом году погасили дебиторскую задолженность, при заполнении банковской выписки, если указывать сумму отгрузки, то не закрывается бал.сч.643=1000,00;
а если не ставить отгрузку, то получается Дт 643 Кт 6415 =1000,00, т.е. цепляет бал.сч. 6415 и соответственно на нем зависает.
Как можно сделать проводки, чтобы закрылось сальдо по бал.сч. 643 не цепляя 6415.?

Если у Вас конфигурация "Бухгалтерский учет для Украины" 7.7, то возврат предоплаты необходимо указать в банковской выписке следующим образом:

реквизит "+/-" (приход/расход) должен быть равен "-"
реквизит "Д/Р" должен быть равен "+"

Это нам были должны и оплати задолженность в этом году, соответственно на доходы не попадает т.к. все отражено в 2010 г.

Belloshka писав:Нет корректировать нн не недо, т.к. это задолженность за выполненные работы и в 2010 все было проведено и НДС и прибыль, а вот оплатили они только сейчас, поэтому у меня висело сальдо Дт 361=6000,00 и Кт 643=1000,00, когда разношу оплату банк.выпиской - то цепляет 6415.

А что Вас не устраивает в проводке Дт643-Кт6415?

Валюша с писав:Некоректные проводки! Вы имели ввиду остаток по Дт 361 6000,00, а по Кт 643 1000,00. далее, если вели учет вручную, то 643 надо было закрыть на 641 (субсчет по ндс) : Дт 643 Кт 641 (ндс), и тогда остаток на 641 должен висеть!
Оплата от покупателя: Дт311 Кт361 6000,00.
А остаток по Кт 641 (ндс) будет висеть до погашения в бюджет или закрытся взаимозачетами (с кредитом по НДС сч.644)

=;