Buhgalter911

-Latka- писав:

Anila писав:
Добрый день. Подскажите, как быть в ситуации: директор вносил со своей ( личной) карты пополнения на участия в тендере через ТОВ ( в документах фигурирует ТОВ), частично платили и с расчетного счета. На суммы оплат нам выдали налоговые накладные на ТОВ ( по ним я и узнала про эти оплаты). Затем нам выдали акты выполненных работ за каждый месяц ( один акт в месяц), но вопрос в том, что в течение месяца было несколько оплат и с карточки и с расчетного счета. Как мне закрыть карточне оплаты через авансовый отчет, ведь документ общий и на нал и на безнал? И второй вопрос - для того, чтоб вернуть директору деньги надо открыть карточный счет в банке?

Дир делает выписку со своего личного счета или формирует ПП, как удобнее и составляет под эти суммы авансовый отчет. Вы ему возвращаете как вам удобно или налом из касы или перечисляете на карту.

Спасибо. А что ж я подложу под авансовый отчет? Акт у меня же на другую сумму - выписки с банка? На зар.платную карту можно возвращать эти деньги?

Anila писав:

-Latka- писав:

Anila писав:
Добрый день. Подскажите, как быть в ситуации: директор вносил со своей ( личной) карты пополнения на участия в тендере через ТОВ ( в документах фигурирует ТОВ), частично платили и с расчетного счета. На суммы оплат нам выдали налоговые накладные на ТОВ ( по ним я и узнала про эти оплаты). Затем нам выдали акты выполненных работ за каждый месяц ( один акт в месяц), но вопрос в том, что в течение месяца было несколько оплат и с карточки и с расчетного счета. Как мне закрыть карточне оплаты через авансовый отчет, ведь документ общий и на нал и на безнал? И второй вопрос - для того, чтоб вернуть директору деньги надо открыть карточный счет в банке?

Дир делает выписку со своего личного счета или формирует ПП, как удобнее и составляет под эти суммы авансовый отчет. Вы ему возвращаете как вам удобно или налом из касы или перечисляете на карту.

Спасибо. А что ж я подложу под авансовый отчет? Акт у меня же на другую сумму - выписки с банка? На зар.платную карту можно возвращать эти деньги?

И еще вопрос - только что обнаружила, что одна сумма прошла не через сотрудника фирмы, ночерез нашу фирму. Как оформить такой авансовый отчет?

Вопрос по заполнению отчёта.

Человек рассчитывается корпоративной картой за покупки, привозит чеки, делаем авансовые отчёты - как Вы заполняете графы "Залишок попереднього авансу" и "Одержано", (у меня часто бывает ,что ещё нет по предыдущему авансовому банковской выписки и висит сумма на 372 счету как предыдущий аванс).

Спасибо.

Вероніка писав:Вопрос по заполнению отчёта.

Человек рассчитывается корпоративной картой за покупки, привозит чеки, делаем авансовые отчёты - как Вы заполняете графы "Залишок попереднього авансу" и "Одержано", (у меня часто бывает ,что ещё нет по предыдущему авансовому банковской выписки и висит сумма на 372 счету как предыдущий аванс).

Спасибо.

не могу найти статью..Суть: что по корп.картам надо ориентироваться не на дату банковской выписки, а на фактическую дату проведения операции. Ведь расчет картой был сегодня, товар куплен сегодня или деньги сняты в банкомате сегодня. Если подотчетник готов сегодня за сегодня отчитаться по АО, предоставить все необходимые документы (которые тоже будут датированы "сегодням"#g_crazy# ), вернуть неиспользованные средства и т.п., то почему нет? Чтобы все красиво закрывалось в 1С, я провожу банковскую выписку по карточному счету датой проведения расчетов, а не датой списания. Тогда и в авансовые сальдо с задолженностью не тянется. Можно, конечно, поиграться сч 333 или как-то по-другому отразить суммы зарезервированные банком под операцию по карте и провести и АО в день расчетов картой, и банковскую выписку в дату проведения банком ,но я не заморачиваюсь#blush#

Спасибо, но тогда не пойдут выписки по карточным счетам. В моем случае - это точно не выход.
А Вы сумму, которую сняли по карточке, отражаете в разделе "Одержано" и эту же сумму в "Витрачено"?

Вероніка писав:Спасибо, но тогда не пойдут выписки по карточным счетам. В моем случае - это точно не выход.
А Вы сумму, которую сняли по карточке, отражаете в разделе "Одержано" и эту же сумму в "Витрачено"?

Тогда надо как-то проводками придумать "деньги в пути"....Получается, что товар куплен за деньги предприятия например 01.06.18 и деньги потрачены, но не потрачены, пока банк их не спишет 03.06.18, деньги есть, но их нет))). И смысл тогда идущих выписок? Сегодня потрачены все средства по карте, повторно Вы сотруднику сегодня, не пополнив карту деньгами не выдадите ее на растраты, только по тому что по выпискам у Вас там есть деньги.
У меня только одна корпоративная карта, директора, пользуется только он. Я предпочитаю отражать дату фактическую по осуществлению операции.

Если потрачена вся полученная по карте сумма, или расчет был картой непосредственно, то да, Одержано=Витрачено.

мюсля писав:

Вероніка писав:Спасибо, но тогда не пойдут выписки по карточным счетам. В моем случае - это точно не выход.
А Вы сумму, которую сняли по карточке, отражаете в разделе "Одержано" и эту же сумму в "Витрачено"?

Тогда надо как-то проводками придумать "деньги в пути"....Получается, что товар куплен за деньги предприятия например 01.06.18 и деньги потрачены, но не потрачены, пока банк их не спишет 03.06.18, деньги есть, но их нет))). И смысл тогда идущих выписок? Сегодня потрачены все средства по карте, повторно Вы сотруднику сегодня, не пополнив карту деньгами не выдадите ее на растраты, только по тому что по выпискам у Вас там есть деньги.
У меня только одна корпоративная карта, директора, пользуется только он. Я предпочитаю отражать дату фактическую по осуществлению операции.

Если потрачена вся полученная по карте сумма, или расчет был картой непосредственно, то да, Одержано=Витрачено.

У меня расчёт картой непосредственно.
Смущает то, что, если написать Выдано 1000 и Потрачено 1000, то остаток 0, но 372 счёт в программе показывает остаток, пока не пройдёт выписка.

так я ап этом-жа) Банк, своим "списанием опосля" искажает реальную картину в бухучете.
Только я не пойму откуда залишок попереднього авансу? Если Вы проводите выдачу денег подотчетнику только по банковской выписке, а не по факту траты, но при этом приходуете товар/услугу датой первичных документов через подотчетника или АО датой траты, то должна быть перевытрата, т.е. задолженность предприятия сотруднику, а не наоборот#sigh# Или я Вас неправильно поняла?#blush#

Народ! У меня вопрос- дир купил еще в 2015 г. материалы для предприятия. Сделали авансовый отчет, там перевитрата, т.к. деньги его. Погасили задолженность ему в 2018 г в июне. А в авансовом отчете как это отразить? Да, перевитрата видана по...Но, вопрос. Авансовый отчет по идее надо было распечатать в 2015. Значит , надо ручкой в него дописать, что перевитрата видана в 2018? А это можно? При проверке прицепятся..И в 1с погашение этого ав отчета у меня не отбражается. Помогите, кто чего знает...

Вероніка писав:Вопрос по заполнению отчёта.

Человек рассчитывается корпоративной картой за покупки, привозит чеки, делаем авансовые отчёты

аналогичная ситуация, но директор потерял чеки и шо теперь делать? #wall#