Buhgalter911

Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, когда правильно оприходовать наличные 01.03. или 02.03.?
Операция: деньги сняты с текущего счета с помощью пластиковой карты ПриватБанка, "привязанной" к текущему счету (т.е. вместо чековой книжки - карточка на имя директора, а остаток на текущем счете=остатку по этой карточке) 01.03.2012г. Есть чек-распечаточка из банкомата с указанием даты 01.03.12г., "выдано" - ФИО шефа, суммы.
Эта операция проходит в банковской выписке , только уже за 02.03.12г., причем пишут:
-дата проводки: 02.03.12г.;
-назначение платежа: 01.03.12г. выдача наличных денег;
-наименование контрагента: расчеты по эквайрингу.
Нужно ли хранить чек-распечатку о снятии наличных ч/з банкомат?

Hehe писав:Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, когда правильно оприходовать наличные 01.03. или 02.03.?
Операция: деньги сняты с текущего счета с помощью пластиковой карты ПриватБанка, "привязанной" к текущему счету (т.е. вместо чековой книжки - карточка на имя директора, а остаток на текущем счете=остатку по этой карточке) 01.03.2012г. Есть чек-распечаточка из банкомата с указанием даты 01.03.12г., "выдано" - ФИО шефа, суммы.
Эта операция проходит в банковской выписке , только уже за 02.03.12г., причем пишут:
-дата проводки: 02.03.12г.;
-назначение платежа: 01.03.12г. выдача наличных денег;
-наименование контрагента: расчеты по эквайрингу.
Нужно ли хранить чек-распечатку о снятии наличных ч/з банкомат?

Дату ставите ту которая стоит у выписке банка, а чек хранить , приколите к касе.

взагалі-то якщо це була видача коштів під звіт, то краще поставити дату 1.03, бо чек вам до рук потрапляє раніше, ніж виписка і в виписці у вас стоїть дві дати, які різні і їх просто відслідкувати. Я ставлю дату чека, бо інколи гроші по банку можуть блудити 3-4 дні, а кошти фактично я вже використала.

Подскажите, пожалуйста, бух. проводки если деньги сняты по карте и в выписке написано " выдача наличных" денег. Могу ли я сразу отнести их в погашение не выданого подотчета или ПФД ?Очень надо.