Buhgalter911

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 14.02.2012 г. N 11-117/708-1645
Разъяснение о документальном оформлении кассовых операций
...
Согласно пункту 3.11 Положения приходные и расходные кассовые ордера до передачи в кассу регистрируются бухгалтером в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (приложение 4 к Положению), который ведется отдельно по приходным и расходным операциям. Расходные кассовые ордера, оформленные на основании расходных ведомостей, регистрируются в таком журнале после осуществления выплат, указанных в расходной ведомости.

Регистрация кассовых ордеров и расходных ведомостей может осуществляться с помощью компьютерных средств, обеспечивающих формирование и распечатку необходимых кассовых документов. В то же время в документе "Вкладной лист журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров", который формируется и распечатывается за соответствующий день, обеспечивается также формирование данных для учета движения средств.

Таким образом, предприятиям разрешается ведение необходимых кассовых документов в электронном виде, в том числе и журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.

Заместитель Председателя
Национального банка Украины
В. Рычаковская

Accountant1 писав:

Арнюха писав:
А как быть с книгой регистрации приходных и расходных ордеров, как ведется и подшиваются ли реестры этих ордеров?

Реестры подшивать в кассовую книгу не надо. Пусть они будут в отдельной папке... Реестры вообще ведутся на усмотрение предприятия...

Эльга писав:А что делать, если у меня в 1С 8.2 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов" по форме КО-3 нет (этот журнал автоматически не создается (в отличие от Кассовой книги))? Что делать? Как бы не пришлось в конце года ручками все переписывать (а операций много).

оляля писав:

Эльга писав:А что делать, если у меня в 1С 8.2 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов" по форме КО-3 нет (этот журнал автоматически не создается (в отличие от Кассовой книги))? Что делать? Как бы не пришлось в конце года ручками все переписывать (а операций много).

неправда Ваша: в УТП є така функція: закладка банк и касса - кассовая книга -правий верхній кут - вид отчета - вибираєте КО-3, друкуєте і вуаля!

Elisa писав:

оляля писав:

Эльга писав:А что делать, если у меня в 1С 8.2 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов" по форме КО-3 нет (этот журнал автоматически не создается (в отличие от Кассовой книги))? Что делать? Как бы не пришлось в конце года ручками все переписывать (а операций много).

неправда Ваша: в УТП є така функція: закладка банк и касса - кассовая книга -правий верхній кут - вид отчета - вибираєте КО-3, друкуєте і вуаля!

оляля, благодарю!
А я искала-искала, думаю - придется в Ехселе рисовать! А , оказывается в 8-ке есть все, но спрятано глубоко.
#ok# #ok# #ok#

оляля писав:

Эльга писав:А что делать, если у меня в 1С 8.2 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов" по форме КО-3 нет (этот журнал автоматически не создается (в отличие от Кассовой книги))? Что делать? Как бы не пришлось в конце года ручками все переписывать (а операций много).

неправда Ваша: в УТП є така функція: закладка банк и касса - кассовая книга -правий верхній кут - вид отчета - вибираєте КО-3, друкуєте і вуаля!

Tati@na писав:Хочу еще раз уточнить, надо подшивать документы к отчету кассира пормесячно или можно ежедневно? Например, у меня одна операция по кассе за месяц, сшиваю ее за день. Надо чтобы под подписью бухгалтера была запись "Листів з початку місяця: 1"??? Или можно сшить просто за день и не указывать сколько листов за месяц?#help#