Buhgalter911

Подскажите пожалуйста, столкнулась с тем, что даты на чеках с банкоматов при выдаче денег с корпоративной карты несовпадают с датами списания этих сумм в банковских выписках по этому же карточному счёту. Как быть ? Какими датами приходовать в кассу деньги ? Спасибо

Elena_Vladycja писав:Подскажите пожалуйста, столкнулась с тем, что даты на чеках с банкоматов при выдаче денег с корпоративной карты несовпадают с датами списания этих сумм в банковских выписках по этому же карточному счёту. Как быть ? Какими датами приходовать в кассу деньги ? Спасибо

- очевидно , приват ? это у всех так. приход в кассу делаю по факту получения денег (чек банкомата)

В касу по даті касового ордеру. В разі, коли такі операції йдуть в рамках одного місяця, то нічого по суті робити не треба, просто іноді буде виникати на день розрив між аналітикою і синтетикою. Якщо операції перехідні, приміром 31 січня - 1 лютого, то використовуєте транзитний рахунок 333.

а разве такой разрыв не череват штрафными санкциями ??? если деньги сняли 18 числа, а в выписке 19 ? или вообще 21(если выпало на выходные)???

штрафных санкций не будет, вы же не виноваты ,что банк тормозит. Если возникнут вопросы во время проверки, ,тогда покажите Правила обслуживания в банке, у них явно там прописано или в договоре с банком такое прописано ,

Elena_Vladycja, ніяких ні штрафів, ні порушень немає - можливість такого розриву прописана законодавчо (ЗУ "Про бух.облік")