Buhgalter911

Директор через кассу банка заносит деньги на корпоративную карточку. Как оформить эту операцию. В виписке банка написано назначение платежа: Надходження готiвки за платiжними картками 4323407000055474. Что делать? Как теперь это провести? И нет ни квитанции, ни чека.

ИРина1385 писав:Директор через кассу банка заносит деньги на корпоративную карточку. Как оформить эту операцию. В виписке банка написано назначение платежа: Надходження готiвки за платiжними картками 4323407000055474. Что делать? Как теперь это провести? И нет ни квитанции, ни чека.

побить директора и оштрафовать за утерю документов #smile3# #smile3# а если серьезно попробуйте оприходовать деньги через кассу предприятия

А что писать в ПКО финансовая помощь или что...? Возврата неиспользованных денег не может быть, т.к. ему не выдавали деньги

Диретора и так чуть не побила

А сам дир как объясняет свою щедрость?

Только что узнала новые подробности. Вообщем в этой истории виноват не директор, а сотруднки банка. Девочка выдавла деньги и видимо не знала как надо. Он мин. 30 получал эти деньги. Она провела опрецию, как то не правильно. Попросила довнести 20 грн., чтобы снять сумму которую он хотел снять. А как теперь это проводить не имею понятия. Документы она никакие не давала

ИРина1385 писав:Попросила довнести 20 грн., чтобы снять сумму которую он хотел снять.

Это как, разменяла сотку двадцаткой?

Провела без пин кода . И при снятии надо было доплатить комиссию. Как то так мне объяснил директор. Посоветуйте как эту сумму провести

Как ошибочный платеж, примером, Дт313 Кт377 - Дт377 Кт313.
Хотя без сумм да и в целом все равно немного непонятная ситуация.

На карточку перечислили 1953,80 Дт 313 Кт 311
Удержание комиссии 5 Дт 92 Кт 313

Далее в выписке по корпор. карте :
Надходження готiвки за платiжними картками 4323407000055474 20,00 Дт 313 Кт
Возврат подот. сум 1953,80 Дт 372 Кт 313
Комиссия по Cash терминал 14,65 Дт. 92 Кт 313