Buhgalter911

День добрый!

Подскажите, пожалуйста, как быть по следующей ситуации:

Директор покупает кофе в "Метро" за наличные, берет у них НН и чек. хочет, чтоб эту сумму он снимал по чековой книжке в банке вместе с з/п.

Еще ни разу эти суммы не снимал, хотя уже три раза была такая покупка - в сент, окт. и дек. 2013. в программе Акцент я кофе приходовала(на Дт 201, так как весь приход делаем на 201, Кт 372) и брала НК, но по кассе никак не проводила.

Вопрос:

- Как оформлять данную операцию(приобретение за собств.средства), какими ПРОВОДКАМИ, в том числе и авансовый отчет?
- Можно ли будет в янв. след. года снять вместе с з/п все три эти суммы, ссылаясь на один авансовый отчет, в котором, к примеру, указать все три чека? (я так понимаю, что это нарушение, так как получается, что всё это время была задолженность предприятия перед работником!)

Вообщем, подскажите, как правильно разрулить эту ситуацию.

Еще маленький вопросик:

Видела в сети совет по схожему вопросу:
1. Дт. 92 Кт.372
2. Дт. 372Кт.301 (311)

В каком документе относим на админ.расходы(или относится автоматически): в приходн.накл?

Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372
Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)
Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311
РКО - Дт.372 Кт.301

Спасибо огромное! Можно еще уточнить?!

Janifer писав:Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372

Вот я так и думала, вначале так и ставила в проге!

Janifer писав:Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)

А списывание каким док-том проводится (путаюсь сильно), Расх.накл?

Janifer писав:Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311

Имеете в виду Чек банковский - это ясно!

А чек Метро куда и как отнести?

Virgo писав:Спасибо огромное! Можно еще уточнить?!

Janifer писав:Вы можете по авансовому отчету сразу относить Дт.201(209) Кт.372

Вот я так и думала, вначале так и ставила в проге!

Janifer писав:Списывать на расходы по мере использования кофе - в конце месяца Дт.92 Кт. 201(209)

А списывание каким док-том проводится (путаюсь сильно), Расх.накл?

Janifer писав:Чек оформляйте разными позициями (з/п и покупка товаров-услуг) Дт.301 Кт.311

Имеете в виду Чек банковский - это ясно!

А чек Метро куда и как отнести?

Списываете документом, который называется Акт списания ТМЦ, Это Ваш внутренний документ.

Чек прикрепляете к авансовому отчету, распечатанному с программы, в которую заносили данные чека.

не забудьте про приказ, где уполномочить директора на покупку за свои средства ТМЦ, в противном случае бывают прецеденты, когда ГНИ трактует возврат таких сумм по авансовым отчетам, как доход сотрудника.

Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

lisetta писав:Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

В авансовом отчёте исправьте аналитику по проводкам... Проводка должна быть 6442 -3721 и тогда всё закроется... Во всяком случае в 1С8...

tomassa писав:

lisetta писав:Здравствуйте! такая ситуация - сотрудник покупает товар за свои деньги, приносит чек или приходную, ну и налоговую к ней. Проводим авнсовым. авансовый делает проводки:
дт6415 кт 3721
дт 203 кт 3721
Делаем запись кн. приобретения, идут проводки
дт 6415 кт 6442
в итоге висят хвосты на кт 6442. Может кто подскажет почему висят эти хвосты и как их убрать. работаем в 7,7

В авансовом отчёте исправьте аналитику по проводкам... Проводка должна быть 6442 -3721 и тогда всё закроется... Во всяком случае в 1С8...

Подскажите пожалуйста как можно исправить аналитику по проводкам ?

А у вас какая 1С???