Buhgalter911

Здравствуйте!!! так получилось, что одна фирма нам ошибочно так сказать перечислили 1000 грн. и я их возвращаю, вопрос 1й - как мне оприходовать эти деньги, если я не выписывала счет, и 2й вопрос - налоговую накладную я выписываю, а потом и на возврат делаю корректировку?

flomaster писав:Здравствуйте!!! так получилось, что одна фирма нам ошибочно так сказать перечислили 1000 грн. и я их возвращаю, вопрос 1й - как мне оприходовать эти деньги, если я не выписывала счет, и 2й вопрос - налоговую накладную я выписываю, а потом и на возврат делаю корректировку?

еще один нюанс, это то что они перечислили как "матеріальна допомога"

flomaster писав:

flomaster писав:Здравствуйте!!! так получилось, что одна фирма нам ошибочно так сказать перечислили 1000 грн. и я их возвращаю, вопрос 1й - как мне оприходовать эти деньги, если я не выписывала счет, и 2й вопрос - налоговую накладную я выписываю, а потом и на возврат делаю корректировку?

еще один нюанс, это то что они перечислили как "матеріальна допомога"

В идеале, попросите у фирмы, перечислившей деньги, письмо о том, что фирма "А" ошибочно перечислила фирме "В" денежные средства в сумме ... (без НДС). Просим вернуть на р/с и т.д. Налоговую накладную выписывать не нужно, т.к. данная сумма не есть объектом начисления НДС, она ошибочная.

lblb_lblb писав:

flomaster писав:

flomaster писав:Здравствуйте!!! так получилось, что одна фирма нам ошибочно так сказать перечислили 1000 грн. и я их возвращаю, вопрос 1й - как мне оприходовать эти деньги, если я не выписывала счет, и 2й вопрос - налоговую накладную я выписываю, а потом и на возврат делаю корректировку?

еще один нюанс, это то что они перечислили как "матеріальна допомога"

В идеале, попросите у фирмы, перечислившей деньги, письмо о том, что фирма "А" ошибочно перечислила фирме "В" денежные средства в сумме ... (без НДС). Просим вернуть на р/с и т.д. Налоговую накладную выписывать не нужно, т.к. данная сумма не есть объектом начисления НДС, она ошибочная.

+ они вам услугу еще сделали написав, что это мат помощь, что тоже не есть обьектом ндс.

Ошибочно полученные денежные средства http://www.vobu.com.ua/rus/news/view/12340

lblb_lblb писав:

flomaster писав:

flomaster писав:Здравствуйте!!! так получилось, что одна фирма нам ошибочно так сказать перечислили 1000 грн. и я их возвращаю, вопрос 1й - как мне оприходовать эти деньги, если я не выписывала счет, и 2й вопрос - налоговую накладную я выписываю, а потом и на возврат делаю корректировку?

еще один нюанс, это то что они перечислили как "матеріальна допомога"

В идеале, попросите у фирмы, перечислившей деньги, письмо о том, что фирма "А" ошибочно перечислила фирме "В" денежные средства в сумме ... (без НДС). Просим вернуть на р/с и т.д. Налоговую накладную выписывать не нужно, т.к. данная сумма не есть объектом начисления НДС, она ошибочная.

хорошо...но мне же в любом случае необходимо эту сумму оприходовать, к чему ее прикрепить?
они письмо отказываются писать какое-либо((

если как "інше надходження безготівкових коштів" ,то какой счет указывать, может 3771 (расчет с другими дебиторами)?

у вас будет проводка сч.311 - сч.6851, а когдв вернете, то будет обратная проводка

на сч.92 ни в коем случае, это счет расходов.

RICH писав:на сч.92 ни в коем случае, это счет расходов.

а мне в любом случае надо от них письмо что они просят вернуть деньги или не обязательно?